HSBC Holdings plc Aktie
HSBC Holdings plc Übersicht
Momentumstarker Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – HSBC Holdings plc überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
HSBC Holdings plc Chart
HSBC Holdings plc Analyse
HSBC Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,8 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,8 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,5 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 6,0 | 14,9 |
HSBC Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HSBC Holdings plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,9% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 327,2% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,3% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 4,3% | 5,8% |
HSBC Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HSBC Holdings plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 49,3% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
HSBC Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für HSBC Holdings plc — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
HSBC Holdings plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — HSBC Holdings plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | -1,6% | 8,0% |
HSBC Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,2% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,4% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 21,1% | 19,0% |
HSBC Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
HSBC Holdings plc gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | HSBC | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $309,8 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
HSBC Holdings plc Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für HSBC Holdings plc deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei HSBC Holdings plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HSBC Holdings plc deutlich angehoben. Von 95,75 $ auf 108,95 $ (+13,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 131,58 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HSBC Holdings plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die HSBC Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 108,95 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 131,58 $, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HSBC Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HSBC Holdings plc (ISIN US4042804066) liegt aktuell bei 108,95 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,13 $. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 131,58 $.
Wie viele Analysten empfehlen HSBC Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten HSBC Holdings plc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HSBC Holdings plc um +13,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für HSBC Holdings plc deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei HSBC Holdings plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
HSBC Holdings plc Unternehmen
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