Industrial and Commercial Bank of China Limited Aktie
Industrial and Commercial Bank of China Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – Industrial and Commercial Bank of China Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Industrial and Commercial Bank of China Limited Chart
Industrial and Commercial Bank of China Limited Analyse
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Industrial and Commercial Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,6 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 14,9 | 6,0 | 14,9 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,5% | 115,4% | 156,8% |
| 5 Jahre | 13,6% | 95,8% | 16,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,3% | 5,7% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Industrial and Commercial Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,6% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 68,9% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Industrial and Commercial Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Industrial and Commercial Bank of China Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Industrial and Commercial Bank of China Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,0% | 12,4% | 3,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,5% | -2,1% | -0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | -1,6% | -2,6% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Industrial and Commercial Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Industrial and Commercial Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,4% | 32,4% | 42,0% |
| Gewinnvolatilität | 4,9% | 22,2% | 5,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 22,1% | 17,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 21,1% | 16,6% |
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Industrial and Commercial Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial and Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $414,0 Mrd. | $805,8 Mrd. | $380,5 Mrd. |
Industrial and Commercial Bank of China Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Industrial and Commercial Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Industrial and Commercial Bank of China Limited deutlich angehoben. Von 7,62 HK$ auf 8,24 HK$ (+8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,99 HK$ bis 9,25 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Industrial and Commercial Bank of China Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Industrial and Commercial Bank of China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,24 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,99 HK$ bis 9,25 HK$, eine Streuung von 27,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Industrial and Commercial Bank of China Limited überein (Aktienscore 100/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Industrial and Commercial Bank of China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Industrial and Commercial Bank of China Limited (ISIN CNE1000003G1) liegt aktuell bei 8,24 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,92 HK$. Die Schätzungen reichen von 6,99 HK$ bis 9,25 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Industrial and Commercial Bank of China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Industrial and Commercial Bank of China Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Industrial and Commercial Bank of China Limited um +8,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Industrial and Commercial Bank of China Limited nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Industrial and Commercial Bank of China Limited Unternehmen
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