A+

Score

Rang 482 von 10.684

Top 5% aller Aktien

Finanzen

Sehr stark

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie

Banken – Diversifiziert · CN · Mega Cap

ISIN: CNE000001P37 · Marktkapitalisierung: $370,6 Mrd. · Dividendenrendite: 4,29%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Übersicht

ISIN CNE000001P37 Stand 03.07.2026

Defensiver Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Industrial & Commercial Bank of China Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Industrial & Commercial Bank of China Ltd. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Chart

ISIN CNE000001P37 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Analyse

ISIN CNE000001P37 6 Faktoren im Detail

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,0 Branche 12,9 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

Stand 03.07.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 2,0 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,0 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,4 Branche 7,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 15,1 → heute 14,4

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
KGV	7,0	16,0	14,4
KBV	0,6	2,6	1,4
KUV	1,9	3,1	2,4
KCV	14,4	6,6	7,5

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

156,8% Branche 128,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

16,7% Branche 96,8% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,2% Branche 10,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 12.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,8% Branche 5,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,7% → heute 5,8%

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
5 Jahre	156,8%	115,4%	104,3%
5 Jahre	16,7%	95,8%	70,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,2%	5,1%	13,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,8%	4,0%	5,2%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,7% Branche 0,7% · Markt 3,4%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

28,7% Branche 17,8% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 28,6% → heute 28,7%

Bruttomarge

74,1% Branche 57,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 68,9% → heute 74,1%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,04 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 05.06.2026

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
ROA	0,7%	1,2%	0,9%
Nettogewinnmarge	28,7%	20,7%	18,1%
Bruttomarge	74,1%	60,9%	63,2%
Kapitalumschlag	0,02	0,06	0,05

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-3,4% Branche 29,5% · Markt 11,2%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 3,1% → heute -3,4%

3-Monats-Performance

-7,7% Branche 16,1% · Markt 4,0%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 6,1% → heute -7,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,6% Branche 5,3% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Industrial & Commercial Bank of China Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. -2,3% → heute -2,6%

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
12-Monats-Performance	-3,4%	15,2%	22,0%
3-Monats-Performance	-7,7%	13,2%	19,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,6%	1,3%	2,0%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

42,0% Branche 38,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

5,1% Branche 28,8% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,9% Branche 23,8% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 18,4% → heute 19,9%

12-Monats-Kursvolatilität

18,1% Branche 24,3% · Markt 36,4%

Der Kurs von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 16,8% → heute 18,1%

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
Umsatzvolatilität	42,0%	32,4%	30,3%
Gewinnvolatilität	5,1%	22,2%	16,6%
3-Monats-Kursvolatilität	19,9%	22,4%	20,3%
12-Monats-Kursvolatilität	18,1%	22,1%	21,7%

Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Unternehmensgröße

Eines der größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Top 1% nach Marktkapitalisierung.

Marktkapitalisierung

$370,6 Mrd.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.

03. Jun. $386,9 Mrd. → heute $370,6 Mrd.

Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America

Kennzahl	Industrial & Commercial Bank of China	JPMorgan Chase &	Bank of America
Marktkapitalisierung	$370,6 Mrd.	$896,2 Mrd.	$416,8 Mrd.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Prognose

ISIN CNE000001P37 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 95

Konsens 74

0 50 100

Der aktienscore (95/100) liegt für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell83%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Unternehmen

ISIN CNE000001P37 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Industrial & Commercial Bank of China Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Diversifiziert-Aktien

A+ JPMorgan Chase & Co. US · US46625H1005 · $896,2 Mrd. A+ Bank of America Corporation US · US0605051046 · $416,8 Mrd. A+ Industrial and Commercial Bank of China Limited CN · CNE1000003G1 · $383,6 Mrd. A+ HSBC Holdings plc GB · US4042804066 · $332,6 Mrd. A+ Agricultural Bank of China Limited CN · CNE100000RJ0 · $308,7 Mrd. A China Construction Bank Corporation CN · CNE100000742 · $304,4 Mrd.

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