Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – Industrial & Commercial Bank of China Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Industrial & Commercial Bank of China Ltd. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-20 Punkte).
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Chart
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Analyse
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 2,1 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | 15,7 | 11,8 | 4,8 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 156,8% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 16,7% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 2,5% | 5,1% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 28,7% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 74,1% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Industrial & Commercial Bank of China Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 8,2% | 10,6% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,0% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 5,1% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 22,2% | 21,2% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $405,3 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 74% auf 72%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 9,62 CN¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,64 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,4%. Die Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 9,62 CN¥, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ISIN CNE000001P37) liegt aktuell bei 8,64 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,67 CN¥. Die Schätzungen reichen von 7,50 CN¥ bis 9,62 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Industrial & Commercial Bank of China Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Industrial & Commercial Bank of China Ltd.. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (82/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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