Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit attraktiver Bewertung – Industrial & Commercial Bank of China Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Chart
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Analyse
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,6 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 14,9 | 6,0 | 14,9 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 156,8% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 16,7% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 4,3% | 5,8% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,6% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 68,9% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Industrial & Commercial Bank of China Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,6% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -1,6% | 8,0% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Industrial & Commercial Bank of China Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,0% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 5,1% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 21,1% | 19,0% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Industrial & Commercial Bank of China | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $380,5 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Industrial & Commercial Bank of China Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (74/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Industrial & Commercial Bank of China Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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