JPMorgan Chase & Co. Aktie
JPMorgan Chase & Co. Übersicht
Stabiler Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – JPMorgan Chase & Co. überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
JPMorgan Chase & Co. Chart
JPMorgan Chase & Co. Analyse
JPMorgan Chase & Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 7,0 | 7,0 |
| KBV | 2,3 | 0,6 | 0,6 |
| KUV | 2,8 | 2,0 | 2,0 |
| KCV | 6,0 | 14,9 | 14,9 |
JPMorgan Chase & Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JPMorgan Chase & Co. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,4% | 154,5% | 156,8% |
| 5 Jahre | 95,8% | 13,6% | 16,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 4,2% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 5,8% | 5,7% |
JPMorgan Chase & Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JPMorgan Chase & Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 0,7% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 28,6% | 28,6% |
| Bruttomarge | 60,9% | 68,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
JPMorgan Chase & Co.: Momentum
12-Monats-Performance
JPMorgan Chase & Co. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
JPMorgan Chase & Co. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — JPMorgan Chase & Co. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,4% | 26,0% | 3,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | 5,5% | -0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 8,0% | -2,6% |
JPMorgan Chase & Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von JPMorgan Chase & Co. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 41,4% | 42,0% |
| Gewinnvolatilität | 22,2% | 4,9% | 5,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 19,8% | 17,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 19,0% | 16,6% |
JPMorgan Chase & Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
JPMorgan Chase & Co. gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — Industrial and Commercial Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China
| Kennzahl | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China | Industrial & Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. | $380,5 Mrd. |
JPMorgan Chase & Co. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für JPMorgan Chase & Co. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei JPMorgan Chase & Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JPMorgan Chase & Co. leicht angehoben. Von 337,55 $ auf 342,32 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 52% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 391,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu JPMorgan Chase & Co.
Aktuell beobachten 22 Analysten die JPMorgan Chase & Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 342,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 391,00 $, eine Streuung von 28,0%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JPMorgan Chase & Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JPMorgan Chase & Co. (ISIN US46625H1005) liegt aktuell bei 342,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 300,73 $. Die Schätzungen reichen von 295,00 $ bis 391,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen JPMorgan Chase & Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten JPMorgan Chase & Co.. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JPMorgan Chase & Co. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für JPMorgan Chase & Co. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei JPMorgan Chase & Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
JPMorgan Chase & Co. Unternehmen
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