APA Corporation Aktie
APA Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – APA Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
APA Corporation Chart
APA Corporation Analyse
APA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,3 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 2,2 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 3,6 | 5,3 | 8,5 |
APA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,1% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 130,0% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,7% | -3,7% | -5,7% |
APA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 53,9% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,36 | 0,48 |
APA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für APA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für APA Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 126,1% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 46,9% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,5% | 22,5% | 19,9% |
APA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 318,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,9% | 27,7% | 29,2% |
APA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | APA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
APA Corporation Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für APA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei APA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für APA Corporation deutlich angehoben. Von 39,71 $ auf 41,92 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 30%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 26 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 56,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu APA Corporation
Aktuell beobachten 26 Analysten die APA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,92 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 56,00 $, eine Streuung von 59,6%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Corporation (ISIN US03743Q1085) liegt aktuell bei 41,92 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,15 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 56,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen APA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 26 Analysten APA Corporation. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Corporation um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für APA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei APA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
APA Corporation Unternehmen
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