APA Corporation Aktie
APA Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – APA Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt APA Corporation mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-36 Punkte).
APA Corporation Chart
APA Corporation Analyse
APA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 2,1 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 3,3 | 7,2 | 4,7 |
APA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 130,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -31,1% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,3% | -5,9% | -3,8% |
APA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,0% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 38,8% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,50 | 0,36 |
APA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für APA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
APA Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — APA Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 106,9% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,5% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 4,5% | -4,3% |
APA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 318,1% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 30,4% | 31,0% |
APA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,0 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
APA Corporation Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für APA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei APA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für APA Corporation spürbar angehoben. Von 41,96 $ auf 43,54 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 32% auf 35%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 62,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,42 $ | 39,32 $ | +9,4% | 26 |
| aktuell · 19.08.2026 | 43,54 $ | 42,37 $ | -0,9% | 24 |
Analystenmeinung zu APA Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die APA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,54 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 71,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Corporation (ISIN US03743Q1085) liegt aktuell bei 43,54 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,37 $. Die Schätzungen reichen von 31,00 $ bis 62,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen APA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten APA Corporation. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Corporation um +3,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für APA Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei APA Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
APA Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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