APA Corporation Aktie
APA Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – APA Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 19 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt APA Corporation mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
APA Corporation Chart
APA Corporation Analyse
APA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,8 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,3 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,9 | 7,1 | 4,0 |
APA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 101,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 130,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -33,2% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -12,1% | -7,5% | -3,6% |
APA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
APA Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 53,9% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,48 | 0,36 |
APA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für APA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 70,9% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -21,7% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,1% | 10,3% | 10,0% |
APA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 318,1% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,3% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 29,2% | 29,3% |
APA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | APA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
APA Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für APA Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Corporation ist mit 43,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 32%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 24 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 62,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 37,18 $ | 42,04 $ | -10,8% | 28 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,38 $ | 32,36 $ | +26,7% | 24 |
Analystenmeinung zu APA Corporation
Aktuell beobachten 24 Analysten die APA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 62,00 $, eine Streuung von 69,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für APA Corporation überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von APA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für APA Corporation (ISIN US03743Q1085) liegt aktuell bei 43,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,36 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 62,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen APA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten APA Corporation. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für APA Corporation um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für APA Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
APA Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen APA Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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