Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Chart
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Analyse
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,8 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 13,1 | -28,2 | -2,1 |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,2% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 589,6% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -23,4% | 18,1% | 6,2% |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 66,2% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt kurzfristig im Minus — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,2% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,1% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -0,7% | 0,5% |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 135,2% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 5,0% | 5,1% |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Apollo Commercial Real Estate Finance | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist mit 11,60 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 12,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 8,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ISIN US03762U1051) liegt aktuell bei 11,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,90 $. Die Schätzungen reichen von 11,00 $ bis 12,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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