B+

Score

Rang 4.221 von 10.684

Top 40% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US03762U1051 · Marktkapitalisierung: $1,4 Mrd. · Dividendenrendite: 42,13%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Übersicht

ISIN US03762U1051 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B auf B+.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Chart

ISIN US03762U1051 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Analyse

ISIN US03762U1051 6 Faktoren im Detail

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 75% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,0 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,1 → heute 13,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,7 · Markt 2,0

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 2,1 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,5 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 13,2 → heute 12,5

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	13,0	7,6	8,6
KBV	0,8	1,0	1,0
KUV	1,9	2,4	3,7
KCV	12,5	-29,5	14,6

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

107,2% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

589,6% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

29,3% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 4,9% → heute 29,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-52,6% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	107,2%	351,0%	460,7%
5 Jahre	589,6%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	29,3%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-52,6%	19,1%	0,3%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,3% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

17,9% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

66,2% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	1,3%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	17,9%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	66,2%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,07	0,05	0,03

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

6,1% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die REIT – Hypotheken-Branche liegt insgesamt im Minus — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 11,9% → heute 6,1%

3-Monats-Performance

-1,3% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 4,3% → heute -1,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,3% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 4,5% → heute 4,3%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	6,1%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	-1,3%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,3%	-0,2%	-0,2%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,7% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

135,2% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,5% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 18,4% → heute 17,5%

12-Monats-Kursvolatilität

19,2% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Der Kurs von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 18,8% → heute 19,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	26,7%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	135,2%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	17,5%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	19,2%	19,8%	19,9%

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 67% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,4 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $1,5 Mrd. → heute $1,4 Mrd.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Apollo Commercial Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$1,4 Mrd.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Prognose

ISIN US03762U1051 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

10,39 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,83 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+15,5%

Spread +1,44 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 60

Konsens 81

0 50 100

Der Konsens-Score (81/100) liegt für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,60 $

aktuell11,83 $

+2,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell75%

-5,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell3

-2 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. spürbar angehoben. Von 11,60 $ auf 11,83 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.: Analysten sehen für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,83 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	11,63 $	10,63 $	+10,5%	4
aktuell · 03.07.2026	11,83 $	10,39 $	+15,5%	3

Analystenmeinung zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,00 $, eine Streuung von 4,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ISIN US03762U1051) liegt aktuell bei 11,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,39 $. Die Schätzungen reichen von 11,50 $ bis 12,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. Unternehmen

ISIN US03762U1051 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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