Arab National Bank Aktie
Arab National Bank Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arab National Bank überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Arab National Bank Chart
Arab National Bank Analyse
Arab National Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arab National Bank generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -29,0 | -2,3 | k.A. |
Arab National Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Arab National Bank ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 146,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,4% | 4,9% |
Arab National Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arab National Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 35,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 72,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Arab National Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Arab National Bank hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Arab National Bank deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Arab National Bank hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Arab National Bank fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,5% | -0,7% | 4,5% |
Arab National Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arab National Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 34,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 21,4% | 14,0% |
Arab National Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arab National Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Arab National Bank Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Arab National Bank überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arab National Bank ist mit 25,01 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 70% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 SAR bis 30,35 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Arab National Bank
Aktuell beobachten 9 Analysten die Arab National Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,01 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,00 SAR bis 30,35 SAR, eine Streuung von 37,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Arab National Bank überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arab National Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arab National Bank (ISIN SA0007879105) liegt aktuell bei 25,01 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,88 SAR. Die Schätzungen reichen von 21,00 SAR bis 30,35 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Arab National Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Arab National Bank. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arab National Bank um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Arab National Bank überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Arab National Bank Unternehmen
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