C
Score
Rang 7.640 von 10.684
Untere 28% aller Aktien
Immobilien
Unterdurchschnittlich

Arbor Realty Trust Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap
ISIN: US0389231087 · Marktkapitalisierung: $1,0 Mrd. · Dividendenrendite: 19,21%

Arbor Realty Trust Übersicht

ISIN US0389231087 Stand 03.07.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Arbor Realty Trust ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Arbor Realty Trust mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).

Bewertung
95
Wachstum
55
Profitabilität
54
Momentum
2
Stabilität
39
Größe
26
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Arbor Realty Trust Chart

ISIN US0389231087 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Arbor Realty Trust Analyse

ISIN US0389231087 6 Faktoren im Detail

Arbor Realty Trust: Bewertung

95
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 95% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,2 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 8,8 → heute 11,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,7 · Markt 2,0

Arbor Realty Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,8 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

03. Jun. 4,9 → heute 4,8
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
KGV11,27,68,6
KBV0,41,01,0
KUV0,82,43,7
KCV4,8-29,514,6

Arbor Realty Trust: Wachstum

55
Gutes Wachstum. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

175,6% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-13,0% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

83,1% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 81,8% → heute 83,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,5% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
5 Jahre175,6%351,0%460,7%
5 Jahre-13,0%327,5%727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum83,1%-0,6%-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum0,5%19,1%0,3%

Arbor Realty Trust: Profitabilität

54
Gute Profitabilität. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Arbor Realty Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

9,8% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

92,6% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
ROA0,8%1,6%1,2%
Nettogewinnmarge9,8%32,0%43,6%
Bruttomarge92,6%99,2%78,3%
Kapitalumschlag0,080,050,03

Arbor Realty Trust: Momentum

2
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-51,6% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -43,4% → heute -51,6%

3-Monats-Performance

-29,8% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -35,3% → heute -29,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-25,8% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -20,2% → heute -25,8%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
12-Monats-Performance-51,6%18,5%17,8%
3-Monats-Performance-29,8%6,8%9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand-25,8%-0,2%-0,2%

Arbor Realty Trust: Stabilität

39
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

32,9% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

31,2% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

51,1% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

03. Jun. 52,0% → heute 51,1%

12-Monats-Kursvolatilität

42,3% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

03. Jun. 41,9% → heute 42,3%
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Umsatzvolatilität32,9%55,4%64,5%
Gewinnvolatilität31,2%197,1%275,1%
3-Monats-Kursvolatilität51,1%20,7%19,9%
12-Monats-Kursvolatilität42,3%19,8%19,9%

Arbor Realty Trust: Unternehmensgröße

26
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,0 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
KennzahlArbor Realty TrustAnnaly Capital ManagementAGNC Investment
Marktkapitalisierung$1,0 Mrd.$16,5 Mrd.$12,6 Mrd.

Arbor Realty Trust Prognose

ISIN US0389231087 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
5,27 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
7,25 $
Durchschnitt · 4 Analysten
Kurspotenzial
+42,3%
Spread +1,98 $
✓ Score × Konsens. Konsens (negativ)
starkes Bear-Signal
Score 28
Konsens 30
0 50 100

Konsens und Faktormodell sind sich für Arbor Realty Trust einig: Konsens-Score (30/100) und aktienscore (28/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen7,50 $
aktuell7,25 $
-3,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen20%
aktuell20%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen4
aktuell4
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust spürbar gesenkt. Von 7,50 $ auf 7,25 $ (-3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Arbor Realty Trust: Analysten sehen für Arbor Realty Trust ein Aufwärtspotenzial von +42,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,25 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 8,50 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 8,63 $ 7,50 $ +6,7% 4
aktuell · 03.07.2026 7,25 $ 5,27 $ +42,3% 4

Analystenmeinung zu Arbor Realty Trust

Aktuell beobachten 4 Analysten die Arbor Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 41,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Arbor Realty Trust überein (Aktienscore 28/100, Konsens-Score 30/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Arbor Realty Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust (ISIN US0389231087) liegt aktuell bei 7,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,27 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 8,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Arbor Realty Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Arbor Realty Trust. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arbor Realty Trust um +3,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell sind sich für Arbor Realty Trust einig: Konsens-Score (30/100) und aktienscore (28/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Arbor Realty Trust Unternehmen

ISIN US0389231087 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Arbor Realty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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