Score

Rang 6.744 von 9.431

Untere 28% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Arbor Realty Trust Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US0389231087 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 17,72%

Arbor Realty Trust Inc. Übersicht

ISIN US0389231087 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Arbor Realty Trust Inc. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Arbor Realty Trust Inc. Chart

ISIN US0389231087 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Arbor Realty Trust Inc. Analyse

ISIN US0389231087 6 Faktoren im Detail

Arbor Realty Trust Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 95% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,9 Branche 10,0 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.

01. Apr. 10,1 → heute 9,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 0,6 · Markt 2,0

Arbor Realty Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,5 → heute 0,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,0 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 1,4 → heute 1,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,5 Branche 13,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 4,1 → heute 5,5

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
KGV	9,9	7,1	7,0
KBV	0,4	1,0	0,6
KUV	1,0	2,3	0,9
KCV	5,5	-28,2	-2,1

Arbor Realty Trust Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

175,6% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-13,0% Branche 127,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

43,4% Branche 9,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 26,2% → heute 43,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,3% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,4% → heute 2,3%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
5 Jahre	175,6%	351,0%	290,8%
5 Jahre	-13,0%	327,5%	148,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	43,4%	-1,2%	3,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,3%	18,1%	6,2%

Arbor Realty Trust Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 53% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,8% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Arbor Realty Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,0% → heute 0,8%

Nettogewinnmarge

9,8% Branche 17,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. 14,0% → heute 9,8%

Bruttomarge

92,6% Branche 79,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 92,1% → heute 92,6%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,07 → heute 0,08

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
ROA	0,8%	1,6%	1,4%
Nettogewinnmarge	9,8%	32,0%	13,0%
Bruttomarge	92,6%	99,2%	86,2%
Kapitalumschlag	0,08	0,05	0,11

Arbor Realty Trust Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-44,3% Branche -3,3% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Arbor Realty Trust Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -34,4% → heute -44,3%

3-Monats-Performance

-17,6% Branche -6,1% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -1,5% → heute -17,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-18,0% Branche -1,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -20,9% → heute -18,0%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
12-Monats-Performance	-44,3%	-0,1%	3,4%
3-Monats-Performance	-17,6%	-0,5%	-0,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-18,0%	-0,7%	0,5%

Arbor Realty Trust Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,9% Branche 63,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

31,2% Branche 231,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

57,1% Branche 26,2% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 46,3% → heute 57,1%

12-Monats-Kursvolatilität

42,8% Branche 24,3% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. 41,2% → heute 42,8%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Umsatzvolatilität	32,9%	55,4%	45,6%
Gewinnvolatilität	31,2%	197,1%	195,1%
3-Monats-Kursvolatilität	57,1%	5,4%	5,4%
12-Monats-Kursvolatilität	42,8%	5,0%	5,1%

Arbor Realty Trust Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,5 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$17,3 Mrd.	$13,6 Mrd.

Arbor Realty Trust Inc. Prognose

ISIN US0389231087 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

6,04 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,50 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+24,2%

Spread +1,46 $

✓ Score × Konsens. Konsens (negativ)

starkes Bear-Signal

Score 28

Konsens 30

0 50 100

Konsens und Faktormodell sind sich für Arbor Realty Trust Inc. einig: Konsens-Score (30/100) und aktienscore (28/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,50 $

aktuell7,50 $

-11,8 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen20%

aktuell20%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust Inc. deutlich gesenkt. Von 8,50 $ auf 7,50 $ (-11,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Arbor Realty Trust Inc.: Analysten sehen für Arbor Realty Trust Inc. ein Aufwärtspotenzial von +24,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 8,50 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Arbor Realty Trust Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Arbor Realty Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Arbor Realty Trust Inc. überein (Aktienscore 28/100, Konsens-Score 30/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Arbor Realty Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust Inc. (ISIN US0389231087) liegt aktuell bei 7,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,04 $. Die Schätzungen reichen von 6,50 $ bis 8,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Arbor Realty Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Arbor Realty Trust Inc.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arbor Realty Trust Inc. um +11,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell sind sich für Arbor Realty Trust Inc. einig: Konsens-Score (30/100) und aktienscore (28/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.

Arbor Realty Trust Inc. Unternehmen

ISIN US0389231087 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Arbor Realty Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108473 · $17,3 Mrd. A+ Rithm Capital Corp. US · US64828T7063 · $13,6 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $11,8 Mrd. A Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,3 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $3,1 Mrd. C Two Harbors Investment Corp. US · US90187B2007 · $2,6 Mrd.

Arbor Realty Trust Inc. auf der Watchlist?

Setze Arbor Realty Trust Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.