Score

Rang 8.138 von 10.778

Untere 24% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Arbor Realty Trust Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US0389231087 · Marktkapitalisierung: $943 Mio. · Dividendenrendite: 18,47%

Arbor Realty Trust Übersicht

ISIN US0389231087 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Arbor Realty Trust ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Arbor Realty Trust mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Arbor Realty Trust Chart

ISIN US0389231087 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Arbor Realty Trust Analyse

ISIN US0389231087 6 Faktoren im Detail

Arbor Realty Trust: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 92% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

32,5 Branche 11,4 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 11,0 → heute 32,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,3 Branche 0,7 · Markt 2,0

Arbor Realty Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 0,4 → heute 0,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,0 Branche 10,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

20. Jul. 4,7 → heute 3,0

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	32,5	5,8	5,5
KBV	0,3	1,0	1,0
KUV	0,8	2,4	4,1
KCV	3,0	19,3	14,3

Arbor Realty Trust: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

175,6% Branche 191,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-13,0% Branche 118,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

64,1% Branche 13,5% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

20. Jul. 90,0% → heute 64,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,3% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -1,8% → heute -0,3%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	175,6%	351,0%	460,7%
5 Jahre	-13,0%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	64,1%	0,9%	-4,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,3%	12,8%	5,2%

Arbor Realty Trust: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,4% Branche 0,9% · Markt 3,2%

Arbor Realty Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 0,8% → heute 0,4%

Nettogewinnmarge

4,8% Branche 11,6% · Markt 7,8%

Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 9,8% → heute 4,8%

Bruttomarge

92,0% Branche 76,7% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 92,6% → heute 92,0%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.08.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	0,4%	2,1%	1,8%
Nettogewinnmarge	4,8%	40,5%	72,0%
Bruttomarge	92,0%	99,3%	75,7%
Kapitalumschlag	0,08	0,05	0,03

Arbor Realty Trust: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-57,8% Branche -12,5% · Markt 8,7%

Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -54,2% → heute -57,8%

3-Monats-Performance

-18,9% Branche -4,5% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -34,3% → heute -18,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-28,2% Branche -4,6% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -30,0% → heute -28,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-57,8%	12,3%	13,4%
3-Monats-Performance	-18,9%	8,6%	6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-28,2%	0,8%	0,4%

Arbor Realty Trust: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

32,9% Branche 55,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

31,2% Branche 266,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,7% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 51,9% → heute 38,7%

12-Monats-Kursvolatilität

43,1% Branche 26,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 42,6% → heute 43,1%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	32,9%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	31,2%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	38,7%	19,9%	20,9%
12-Monats-Kursvolatilität	43,1%	20,1%	20,6%

Arbor Realty Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$943 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $996 Mio. → heute $943 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Arbor Realty Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$943 Mio.	$17,6 Mrd.	$12,5 Mrd.

Arbor Realty Trust Prognose

ISIN US0389231087 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,90 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,88 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+7,1%

Spread +0,97 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 24

Konsens 40

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Arbor Realty Trust nahe beieinander: Konsens-Score (40/100) und aktienscore (24/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,25 $

aktuell5,88 $

-6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen17%

aktuell20%

+3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust deutlich gesenkt. Von 6,25 $ auf 5,88 $ (-6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 17% auf 20%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Arbor Realty Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,1% für Arbor Realty Trust. Konsens-Kursziel von 5,88 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 20.05.2026	7,50 $	5,81 $	+29,1%	4
aktuell · 19.08.2026	5,88 $	4,90 $	+7,1%	4

Analystenmeinung zu Arbor Realty Trust

Aktuell beobachten 4 Analysten die Arbor Realty Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $, eine Streuung von 51,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Arbor Realty Trust überein (Aktienscore 24/100, Konsens-Score 40/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Arbor Realty Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arbor Realty Trust (ISIN US0389231087) liegt aktuell bei 5,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,90 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 8,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Arbor Realty Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Arbor Realty Trust. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arbor Realty Trust um +6,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -21,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Arbor Realty Trust Unternehmen

ISIN US0389231087 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Arbor Realty Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $17,6 Mrd. A+ AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,0 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $3,3 Mrd. D Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,4 Mrd. A ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $1,9 Mrd.

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