Score

Rang 10.204 von 10.684

Untere 4% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie

REIT – Hypotheken · US · Micro Cap

ISIN: US04013V1089 · Marktkapitalisierung: $251 Mio. · Dividendenrendite: 13,33%

Ares Commercial Real Estate Corporation Übersicht

ISIN US04013V1089 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Ares Commercial Real Estate Corporation mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 37. Am weitesten hinter der Branche liegt die Bewertung (-44 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Ares Commercial Real Estate Corporation Chart

ISIN US04013V1089 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ares Commercial Real Estate Corporation Analyse

ISIN US04013V1089 6 Faktoren im Detail

Ares Commercial Real Estate Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-12,7 Branche 13,0 · Markt 23,3

Ares Commercial Real Estate Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -14,0 → heute -12,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 0,7 · Markt 2,0

Ares Commercial Real Estate Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 0,6 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,1 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,5 → heute 3,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-5,8 Branche 12,4 · Markt 14,6

Negatives KCV — Ares Commercial Real Estate Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.

03. Jun. -6,4 → heute -5,8

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	-12,7	7,6	8,6
KBV	0,5	1,0	1,0
KUV	3,1	2,4	3,7
KCV	-5,8	-29,5	14,6

Ares Commercial Real Estate Corporation: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,5% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,1% Branche 111,6% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

193,8% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 84,2% → heute 193,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,7% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 5,2% → heute 6,7%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	8,5%	351,0%	460,7%
5 Jahre	-104,1%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	193,8%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,7%	19,1%	0,3%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,1% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Ares Commercial Real Estate Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 08.05.2026

Nettogewinnmarge

-24,9% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Ares Commercial Real Estate Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

70,0% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	-1,1%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	-24,9%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	70,0%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,04	0,05	0,03

Ares Commercial Real Estate Corporation: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,8% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Ares Commercial Real Estate Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 9,1% → heute -5,8%

3-Monats-Performance

-4,2% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Ares Commercial Real Estate Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -2,5% → heute -4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,7% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,5% → heute -0,7%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-5,8%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	-4,2%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,7%	-0,2%	-0,2%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,0% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

569,3% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,3% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 28,0% → heute 31,3%

12-Monats-Kursvolatilität

37,9% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

03. Jun. 37,4% → heute 37,9%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	46,0%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	569,3%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	31,3%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	37,9%	19,8%	19,9%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$251 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $279 Mio. → heute $251 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$251 Mio.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

Ares Commercial Real Estate Corporation Prognose

ISIN US04013V1089 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

4,52 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,30 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+21,7%

Spread +0,78 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 4

Konsens 47

0 50 100

Der Konsens-Score (47/100) liegt für Ares Commercial Real Estate Corporation deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Ares Commercial Real Estate Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,30 $

aktuell5,30 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen11%

aktuell13%

+1,4 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation ist mit 5,30 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Ares Commercial Real Estate Corporation: Analysten sehen für Ares Commercial Real Estate Corporation ein Aufwärtspotenzial von +21,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,30 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,50 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	5,50 $	4,76 $	+15,5%	4
aktuell · 03.07.2026	5,30 $	4,52 $	+21,7%	5

Analystenmeinung zu Ares Commercial Real Estate Corporation

Aktuell beobachten 5 Analysten die Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,30 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,50 $, eine Streuung von 9,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (4/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Ares Commercial Real Estate Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation (ISIN US04013V1089) liegt aktuell bei 5,30 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,52 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 5,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Ares Commercial Real Estate Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Ares Commercial Real Estate Corporation. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ares Commercial Real Estate Corporation Unternehmen

ISIN US04013V1089 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ares Commercial Real Estate Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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