Score

Rang 9.102 von 9.431

Untere 3% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie

REIT – Hypotheken · US · Micro Cap

ISIN: US04013V1089 · Marktkapitalisierung: $257 Mio. · Dividendenrendite: 12,93%

Ares Commercial Real Estate Corporation Übersicht

ISIN US04013V1089 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Ares Commercial Real Estate Corporation Chart

ISIN US04013V1089 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ares Commercial Real Estate Corporation Analyse

ISIN US04013V1089 6 Faktoren im Detail

Ares Commercial Real Estate Corporation: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-12,9 Branche 10,0 · Markt 22,5

Ares Commercial Real Estate Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -292,4 → heute -12,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 0,6 · Markt 2,0

Ares Commercial Real Estate Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

15. Apr. 0,6 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 1,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 4,7 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-5,9 Branche 13,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Ares Commercial Real Estate Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. 12,4 → heute -5,9

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
KGV	-12,9	7,1	7,0
KBV	0,5	1,0	0,6
KUV	3,2	2,3	0,9
KCV	-5,9	-28,2	-2,1

Ares Commercial Real Estate Corporation: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,5% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-104,1% Branche 127,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

84,2% Branche 9,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 100,6% → heute 84,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,2% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.

01. Apr. 25,8% → heute 5,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
5 Jahre	8,5%	351,0%	290,8%
5 Jahre	-104,1%	327,5%	148,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	84,2%	-1,2%	3,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,2%	18,1%	6,2%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,1% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Ares Commercial Real Estate Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. -0,1% → heute -1,1%

Nettogewinnmarge

-24,9% Branche 17,6% · Markt 7,7%

Ares Commercial Real Estate Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. -1,6% → heute -24,9%

Bruttomarge

70,0% Branche 79,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 71,6% → heute 70,0%

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,03 → heute 0,04

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
ROA	-1,1%	1,6%	1,4%
Nettogewinnmarge	-24,9%	32,0%	13,0%
Bruttomarge	70,0%	99,2%	86,2%
Kapitalumschlag	0,04	0,05	0,11

Ares Commercial Real Estate Corporation: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-3,3% Branche -3,3% · Markt 13,3%

Ares Commercial Real Estate Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 2,1% → heute -3,3%

3-Monats-Performance

-10,9% Branche -6,1% · Markt -3,2%

Ares Commercial Real Estate Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -3,8% → heute -10,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,1% Branche -1,5% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Ares Commercial Real Estate Corporation den Aufwärtstrend.

01. Apr. 4,1% → heute 2,1%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
12-Monats-Performance	-3,3%	-0,1%	3,4%
3-Monats-Performance	-10,9%	-0,5%	-0,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,1%	-0,7%	0,5%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,0% Branche 63,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

569,3% Branche 231,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,3% Branche 26,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 38,8% → heute 28,3%

12-Monats-Kursvolatilität

37,7% Branche 24,3% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. 43,1% → heute 37,7%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Umsatzvolatilität	46,0%	55,4%	45,6%
Gewinnvolatilität	569,3%	197,1%	195,1%
3-Monats-Kursvolatilität	28,3%	5,4%	5,4%
12-Monats-Kursvolatilität	37,7%	5,0%	5,1%

Ares Commercial Real Estate Corporation: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 97% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$257 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $266 Mio. → heute $257 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Ares Commercial Real Estate	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Marktkapitalisierung	$257 Mio.	$17,3 Mrd.	$13,6 Mrd.

Ares Commercial Real Estate Corporation Prognose

ISIN US04013V1089 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4,64 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,38 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+13,1%

Spread +0,74 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 39

0 50 100

Der Konsens-Score (39/100) liegt für Ares Commercial Real Estate Corporation deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Ares Commercial Real Estate Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,50 $

aktuell5,38 $

-2,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation spürbar gesenkt. Von 5,50 $ auf 5,38 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Ares Commercial Real Estate Corporation: Analysten sehen für Ares Commercial Real Estate Corporation ein Aufwärtspotenzial von +13,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,38 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 6,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Ares Commercial Real Estate Corporation

Aktuell beobachten 4 Analysten die Ares Commercial Real Estate Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 6,00 $, eine Streuung von 18,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (39/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Ares Commercial Real Estate Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation (ISIN US04013V1089) liegt aktuell bei 5,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,64 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 6,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Ares Commercial Real Estate Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Ares Commercial Real Estate Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ares Commercial Real Estate Corporation um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ares Commercial Real Estate Corporation Unternehmen

ISIN US04013V1089 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ares Commercial Real Estate Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108473 · $17,3 Mrd. A+ Rithm Capital Corp. US · US64828T7063 · $13,6 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $11,8 Mrd. A Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,3 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $3,1 Mrd. C Two Harbors Investment Corp. US · US90187B2007 · $2,6 Mrd.

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