Arion banki hf. Aktie
Arion banki hf. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Arion banki hf. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Arion banki hf. Chart
Arion banki hf. Analyse
Arion banki hf.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arion banki hf. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -14,6 | -2,3 | k.A. |
Arion banki hf.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 165,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 155,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Arion banki hf.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arion banki hf. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 17,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,02 | 0,04 |
Arion banki hf.: Momentum
12-Monats-Performance
Arion banki hf. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Arion banki hf. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Arion banki hf. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Arion banki hf. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -0,7% | 4,5% |
Arion banki hf.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arion banki hf. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 24,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 21,4% | 14,0% |
Arion banki hf.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Arion banki hf. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Arion banki hf. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Arion banki hf. Unternehmen
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