Arion banki hf. Aktie
Arion banki hf. Übersicht
Für Arion banki hf. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Arion banki hf. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Arion banki hf. Analyse
Arion banki hf.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Arion banki hf. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 7,1 | 11,3 |
| KBV | 1,2 | 0,9 | 1,7 |
| KUV | 1,3 | 3,0 | 5,1 |
| KCV | -51,0 | -2,6 | k.A. |
Arion banki hf.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 165,4% | 107,4% | 6,1% |
| 5 Jahre | 155,6% | 54,3% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,1% | 4,4% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 5,4% | 29,5% |
Arion banki hf.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arion banki hf. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 43,6% | 47,4% |
| Bruttomarge | 52,2% | 87,2% | 95,4% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,03 | 0,03 |
Arion banki hf.: Momentum
12-Monats-Performance
Arion banki hf. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Arion banki hf. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,8% | 8,5% | 25,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | 12,0% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 2,8% | 11,8% |
Arion banki hf.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Arion banki hf. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 24,1% | 14,3% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 20,9% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 20,6% | 31,3% |
Arion banki hf.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Arion banki hf. | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $163,1 Mrd. | $134,4 Mrd. |
Arion banki hf. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arion banki hf. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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