Artesian Resources Corporation Aktie
Artesian Resources Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Artesian Resources Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Artesian Resources Corporation mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-38 Punkte).
Artesian Resources Corporation Chart
Artesian Resources Corporation Analyse
Artesian Resources Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 1,4 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 3,1 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 9,0 | 11,4 | 9,2 |
Artesian Resources Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Artesian Resources Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,1% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 35,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 7,4% | 19,6% |
Artesian Resources Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Artesian Resources Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 37,3% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,14 | 0,34 |
Artesian Resources Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Artesian Resources Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Artesian Resources Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält Artesian Resources Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | 10,8% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 0,8% | -1,2% |
Artesian Resources Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Artesian Resources Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Artesian Resources Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Artesian Resources Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 12,3% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 22,0% | 28,3% |
Artesian Resources Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Artesian Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $364 Mio. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Artesian Resources Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Artesian Resources Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Artesian Resources Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Artesian Resources Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Artesian Resources Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Artesian Resources Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Artesian Resources Corporation Unternehmen
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