Associated Capital Group Inc. Aktie
Associated Capital Group Inc. Übersicht
Für Associated Capital Group Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Associated Capital Group Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Associated Capital Group Inc. Analyse
Associated Capital Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Associated Capital Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Associated Capital Group Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,9 | 15,1 | 13,7 |
| KBV | 0,7 | 2,7 | 2,2 |
| KUV | 20,8 | 2,3 | 2,2 |
| KCV | -13,3 | -19,0 | -6,8 |
Associated Capital Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -57,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 13,4% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,5% | 5,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,8% | 2,6% |
Associated Capital Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Associated Capital Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 84 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 83,6% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | -26,0% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,06 |
Associated Capital Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 18,3% | 12,6% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | -12,1% | -12,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 8,3% | 5,0% |
Associated Capital Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
12-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 132,7% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 26,2% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 28,4% | 32,1% |
Associated Capital Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Associated Capital | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $652 Mio. | $296,6 Mrd. | $264,5 Mrd. |
Associated Capital Group Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Associated Capital Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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