Athabasca Oil Corporation Aktie
Athabasca Oil Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Athabasca Oil Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Athabasca Oil Corporation mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Athabasca Oil Corporation Chart
Athabasca Oil Corporation Analyse
Athabasca Oil Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,0 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,7 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 9,8 | 7,1 | 4,0 |
Athabasca Oil Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 182,0% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 134,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,7% | -7,5% | -3,6% |
Athabasca Oil Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Athabasca Oil Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 38,4% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,48 | 0,36 |
Athabasca Oil Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Athabasca Oil Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Athabasca Oil Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 80,7% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,2% | 10,3% | 10,0% |
Athabasca Oil Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 274,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 29,2% | 29,3% |
Athabasca Oil Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Athabasca Oil | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Athabasca Oil Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Athabasca Oil Corporation überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Athabasca Oil Corporation ist mit 12,55 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Athabasca Oil Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 14,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10,44 CA$ | 10,80 CA$ | -9,7% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,55 CA$ | 10,19 CA$ | +25,1% | 10 |
Analystenmeinung zu Athabasca Oil Corporation
Aktuell beobachten 10 Analysten die Athabasca Oil Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,55 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 14,00 CA$, eine Streuung von 23,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Athabasca Oil Corporation überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Athabasca Oil Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Athabasca Oil Corporation (ISIN CA04682R1073) liegt aktuell bei 12,55 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,19 CA$. Die Schätzungen reichen von 11,00 CA$ bis 14,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Athabasca Oil Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Athabasca Oil Corporation. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Athabasca Oil Corporation um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Athabasca Oil Corporation überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Athabasca Oil Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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