Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Übersicht
Günstig bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Chart
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Analyse
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,9 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 2,7 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 0,9 | 6,0 | 14,9 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,8% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 705,4% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 4,3% | 5,8% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 27,7% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 83,3% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,6% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -1,6% | 8,0% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 46,7% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 21,1% | 19,0% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $122,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ist mit 22,52 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,56 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,52 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,56 $, eine Streuung von 42,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN US05946K1016) liegt aktuell bei 22,52 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,04 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,56 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Unternehmen
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