China Construction Bank Corporation Aktie
China Construction Bank Corporation Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Construction Bank Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) bewegt sich China Construction Bank Corporation mit einem Score von 88 etwa im Branchenschnitt (Ø 88). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
China Construction Bank Corporation Chart
China Construction Bank Corporation Analyse
China Construction Bank Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Construction Bank Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Construction Bank Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Banken – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,7 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | -1,3 | 6,6 | 7,5 |
China Construction Bank Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 141,6% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 25,0% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,0% | 5,2% |
China Construction Bank Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Construction Bank Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 28,7% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 58,4% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
China Construction Bank Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Construction Bank Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Construction Bank Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 1,3% | 2,0% |
China Construction Bank Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Construction Bank Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Construction Bank Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 7,5% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 22,1% | 21,7% |
China Construction Bank Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
China Construction Bank Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $304,4 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
China Construction Bank Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für China Construction Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Construction Bank Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Construction Bank Corporation überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für China Construction Bank Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
China Construction Bank Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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