China Construction Bank Corporation Aktie
China Construction Bank Corporation Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Construction Bank Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
China Construction Bank Corporation Chart
China Construction Bank Corporation Analyse
China Construction Bank Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Construction Bank Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — China Construction Bank Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,8 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -1,3 | 6,0 | 14,9 |
China Construction Bank Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 141,6% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 25,0% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 4,3% | 5,8% |
China Construction Bank Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Construction Bank Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 28,7% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 58,4% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,02 |
China Construction Bank Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
China Construction Bank Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
China Construction Bank Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — China Construction Bank Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 12,1% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | -1,6% | 8,0% |
China Construction Bank Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Construction Bank Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Construction Bank Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 7,5% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 21,1% | 19,0% |
China Construction Bank Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
China Construction Bank Corporation gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | China Construction Bank | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $312,6 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
China Construction Bank Corporation Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für China Construction Bank Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei China Construction Bank Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu China Construction Bank Corporation
Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für China Construction Bank Corporation deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei China Construction Bank Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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