Banco de Chile Aktie
Banco de Chile Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco de Chile überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Banco de Chile Chart
Banco de Chile Analyse
Banco de Chile: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 3,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 4,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 24,6 | -2,3 | k.A. |
Banco de Chile: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banco de Chile ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 79,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 196,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 5,4% | 4,9% |
Banco de Chile: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco de Chile nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 30,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 70,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Banco de Chile: Momentum
12-Monats-Performance
Banco de Chile hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco de Chile hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -0,7% | 4,5% |
Banco de Chile: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banco de Chile verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 21,4% | 14,0% |
Banco de Chile: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco de Chile | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco de Chile Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für Banco de Chile deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Banco de Chile aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco de Chile ist mit 175,74 CLP im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 98,20 CLP bis 200,00 CLP bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco de Chile
Aktuell beobachten 7 Analysten die Banco de Chile Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 175,74 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 98,20 CLP bis 200,00 CLP, eine Streuung von 57,9%. Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco de Chile für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco de Chile (ISIN CLP0939W1081) liegt aktuell bei 175,74 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 165,00 CLP. Die Schätzungen reichen von 98,20 CLP bis 200,00 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Banco de Chile zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Banco de Chile. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco de Chile um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für Banco de Chile deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Banco de Chile aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco de Chile Unternehmen
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