Banco do Brasil S.A. Aktie
Banco do Brasil S.A. Übersicht
Margenschwacher Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Banco do Brasil S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Banco do Brasil S.A. Chart
Banco do Brasil S.A. Analyse
Banco do Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco do Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 0,5 | -2,3 | k.A. |
Banco do Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 7,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,4% | 4,9% |
Banco do Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco do Brasil S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 34,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,02 | 0,04 |
Banco do Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Banco do Brasil S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco do Brasil S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -0,7% | 4,5% |
Banco do Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 21,4% | 14,0% |
Banco do Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco do Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco do Brasil S.A. Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Banco do Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Banco do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. spürbar gesenkt. Von 26,86 R$ auf 26,25 R$ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 21% auf 23%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco do Brasil S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco do Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,25 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$, eine Streuung von 72,4%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco do Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. (ISIN BRBBASACNOR3) liegt aktuell bei 26,25 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,42 R$. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco do Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco do Brasil S.A.. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco do Brasil S.A. um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Banco do Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Banco do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco do Brasil S.A. Unternehmen
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