Banco do Brasil S.A. Aktie
Banco do Brasil S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco do Brasil S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco do Brasil S.A. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-41 Punkte).
Banco do Brasil S.A. Chart
Banco do Brasil S.A. Analyse
Banco do Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco do Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 0,4 | -5,2 | -2,3 |
Banco do Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 7,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | k.A. | 5,4% |
Banco do Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco do Brasil S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 34,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,07 | 0,02 |
Banco do Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco do Brasil S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco do Brasil S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Banco do Brasil S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco do Brasil S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 14,1% | -3,1% |
Banco do Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 32,3% | 21,2% |
Banco do Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco do Brasil S.A. Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Banco do Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. leicht gesenkt. Von 26,09 R$ auf 25,71 R$ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 23% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 26,94 R$ | 23,39 R$ | +11,2% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,71 R$ | 20,00 R$ | +25,0% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco do Brasil S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco do Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,71 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$, eine Streuung von 73,9%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco do Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. (ISIN BRBBASACNOR3) liegt aktuell bei 25,71 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,00 R$. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 39,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco do Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco do Brasil S.A.. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco do Brasil S.A. um +1,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Banco do Brasil S.A. deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco do Brasil S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco do Brasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco do Brasil S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Banco do Brasil S.A. auf der Watchlist?
Setze Banco do Brasil S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.