Banco do Brasil S.A. Aktie
Banco do Brasil S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco do Brasil S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco do Brasil S.A. mit einem Score von 70 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-50 Punkte).
Banco do Brasil S.A. Chart
Banco do Brasil S.A. Analyse
Banco do Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco do Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 0,4 | 3,9 | -2,3 |
Banco do Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 129,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 7,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 49,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | k.A. | 5,7% |
Banco do Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco do Brasil S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 28,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,18 | 0,02 |
Banco do Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco do Brasil S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco do Brasil S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Banco do Brasil S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco do Brasil S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | 14,1% | -2,9% |
Banco do Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 32,7% | 20,5% |
Banco do Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banco do Brasil S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco do Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. leicht gesenkt. Von 25,09 R$ auf 24,75 R$ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 23% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,50 R$ bis 39,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 26,25 R$ | 20,70 R$ | +20,8% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 24,75 R$ | 17,80 R$ | +29,2% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco do Brasil S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco do Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,75 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,50 R$ bis 39,00 R$, eine Streuung von 86,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco do Brasil S.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco do Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco do Brasil S.A. (ISIN BRBBASACNOR3) liegt aktuell bei 24,75 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,80 R$. Die Schätzungen reichen von 17,50 R$ bis 39,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco do Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco do Brasil S.A.. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco do Brasil S.A. um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco do Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco do Brasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco do Brasil S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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