Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Aktie
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Chart
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Analyse
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 1,2 | -5,2 | -2,3 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 211,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 135,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | k.A. | 5,4% |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 28,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,07 | 0,02 |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 14,1% | -3,1% |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 64,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 32,3% | 21,2% |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco do Estado do Rio Grande do Sul | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (28/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ist mit 15,10 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 17,30 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,53 R$ | 17,85 R$ | -16,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,10 R$ | 13,98 R$ | +7,3% | 8 |
Analystenmeinung zu Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,10 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 17,30 R$, eine Streuung von 41,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 28/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. (ISIN BRBRSRACNPB4) liegt aktuell bei 15,10 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,98 R$. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 17,30 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (28/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. Unternehmen
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