Banco Macro S.A. Aktie
Banco Macro S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco Macro S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Macro S.A. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-61 Punkte).
Banco Macro S.A. Chart
Banco Macro S.A. Analyse
Banco Macro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 6,7 | -5,2 | -2,3 |
Banco Macro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 889,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 338,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 70,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,7% | k.A. | 5,4% |
Banco Macro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Macro S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,07 | 0,02 |
Banco Macro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Macro S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banco Macro S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 15,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 14,1% | -3,1% |
Banco Macro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 98,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,6% | 32,3% | 21,2% |
Banco Macro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco Macro S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Banco Macro S.A. überein: Konsens-Score (86/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. leicht angehoben. Von 112,77 $ auf 113,42 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,72 $ bis 142,27 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 118,65 $ | 77,46 $ | +56,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 113,42 $ | 90,24 $ | +30,0% | 9 |
Analystenmeinung zu Banco Macro S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Banco Macro S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,72 $ bis 142,27 $, eine Streuung von 55,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco Macro S.A. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 86/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Macro S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. (ISIN US05961W1053) liegt aktuell bei 113,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,24 $. Die Schätzungen reichen von 79,72 $ bis 142,27 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Macro S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Banco Macro S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Macro S.A. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Banco Macro S.A. überein: Konsens-Score (86/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Banco Macro S.A. Unternehmen
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