Banco Macro S.A. Aktie
Banco Macro S.A. Übersicht
Für Banco Macro S.A. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Banco Macro S.A. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Banco Macro S.A. Analyse
Banco Macro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 7,1 | 11,3 |
| KBV | 1,1 | 0,9 | 1,7 |
| KUV | 1,0 | 3,0 | 5,1 |
| KCV | 2,8 | -2,6 | k.A. |
Banco Macro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 889,1% | 107,4% | 6,1% |
| 5 Jahre | 338,6% | 54,3% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,9% | 4,4% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,9% | 5,4% | 29,5% |
Banco Macro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Macro S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,4% | 43,6% | 47,4% |
| Bruttomarge | 56,9% | 87,2% | 95,4% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,03 | 0,03 |
Banco Macro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banco Macro S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Macro S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,5% | 8,5% | 25,4% |
| 3-Monats-Performance | -27,6% | 12,0% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | 2,8% | 11,8% |
Banco Macro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 21,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 98,6% | 14,3% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 20,9% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 65,5% | 20,6% | 31,3% |
Banco Macro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $163,1 Mrd. | $134,4 Mrd. |
Banco Macro S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco Macro S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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