Banco Macro S.A. Aktie
Banco Macro S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco Macro S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Macro S.A. mit einem Score von 70 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-61 Punkte).
Banco Macro S.A. Chart
Banco Macro S.A. Analyse
Banco Macro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 5,6 | 3,9 | -2,3 |
Banco Macro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 889,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 338,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 85,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | k.A. | 5,7% |
Banco Macro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Macro S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,18 | 0,02 |
Banco Macro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Macro S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco Macro S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 14,1% | -2,9% |
Banco Macro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 98,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,8% | 32,7% | 20,5% |
Banco Macro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Macro | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banco Macro S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Macro S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (86/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. leicht angehoben. Von 114,18 $ auf 115,42 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,37 $ bis 141,65 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 112,66 $ | 72,11 $ | +65,3% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 115,42 $ | 76,08 $ | +60,8% | 9 |
Analystenmeinung zu Banco Macro S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Banco Macro S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 115,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,37 $ bis 141,65 $, eine Streuung von 54,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco Macro S.A. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 86/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Macro S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. (ISIN US05961W1053) liegt aktuell bei 115,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,08 $. Die Schätzungen reichen von 79,37 $ bis 141,65 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Macro S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Banco Macro S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Macro S.A. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Macro S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (86/100) und aktienscore (70/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco Macro S.A. Unternehmen
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