Banco Macro S.A. Aktie
Banco Macro S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco Macro S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Banco Macro S.A. Chart
Banco Macro S.A. Analyse
Banco Macro S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 5,7 | -2,3 | k.A. |
Banco Macro S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 889,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 338,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 74,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,7% | 5,4% | 4,9% |
Banco Macro S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Macro S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 57,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,02 | 0,04 |
Banco Macro S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Banco Macro S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco Macro S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Banco Macro S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Macro S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -0,7% | 4,5% |
Banco Macro S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 98,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 72,9% | 21,4% | 14,0% |
Banco Macro S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Macro | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco Macro S.A. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Banco Macro S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Banco Macro S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. deutlich gesenkt. Von 120,99 $ auf 112,78 $ (-6,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 89% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 149,57 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco Macro S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Banco Macro S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 112,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 149,57 $, eine Streuung von 57,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Macro S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Macro S.A. (ISIN US05961W1053) liegt aktuell bei 112,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,58 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 149,57 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Macro S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Banco Macro S.A.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Macro S.A. um +6,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Banco Macro S.A. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Banco Macro S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Banco Macro S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco Macro S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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