Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie
Banco Santander (Brasil) S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco Santander (Brasil) S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 26 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Santander (Brasil) S.A. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
Banco Santander (Brasil) S.A. Chart
Banco Santander (Brasil) S.A. Analyse
Banco Santander (Brasil) S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,7 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 5,9 | 3,9 | -2,3 |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,8% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -4,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | k.A. | 5,7% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Santander (Brasil) S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 37,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,18 | 0,02 |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Santander (Brasil) S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Banco Santander (Brasil) S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Santander (Brasil) S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,8% | 14,1% | -2,9% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banco Santander (Brasil) S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 32,7% | 20,5% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banco Santander (Brasil) S.A. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Banco Santander (Brasil) S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei Banco Santander (Brasil) S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. leicht gesenkt. Von 34,82 R$ auf 34,43 R$ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 29% auf 23%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-3 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 R$ bis 44,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 36,59 R$ | 27,45 R$ | +31,1% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 34,43 R$ | 29,25 R$ | +13,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Banco Santander (Brasil) S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,43 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 R$ bis 44,00 R$, eine Streuung von 49,4%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Santander (Brasil) S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. (ISIN BRSANBCDAM13) liegt aktuell bei 34,43 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,25 R$. Die Schätzungen reichen von 27,00 R$ bis 44,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Santander (Brasil) S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Banco Santander (Brasil) S.A.. Etwa 23% empfehlen die Aktie zum Kauf, 77% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Banco Santander (Brasil) S.A. deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Stabilität und Bewertung liegen bei Banco Santander (Brasil) S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Banco Santander (Brasil) S.A. Unternehmen
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