Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie
Banco Santander (Brasil) S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco Santander (Brasil) S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Santander (Brasil) S.A. mit einem Score von 62 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-43 Punkte).
Banco Santander (Brasil) S.A. Chart
Banco Santander (Brasil) S.A. Analyse
Banco Santander (Brasil) S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 27,0 | -5,2 | -2,3 |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -4,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | k.A. | 5,4% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Santander (Brasil) S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 37,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Santander (Brasil) S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco Santander (Brasil) S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Banco Santander (Brasil) S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Santander (Brasil) S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | 14,1% | -3,1% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banco Santander (Brasil) S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 32,3% | 21,2% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $27,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco Santander (Brasil) S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Santander (Brasil) S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. leicht gesenkt. Von 36,28 R$ auf 35,67 R$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 R$ bis 44,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,59 R$ | 31,23 R$ | +15,3% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 35,67 R$ | 26,77 R$ | +30,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco Santander (Brasil) S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,67 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 R$ bis 44,00 R$, eine Streuung von 44,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco Santander (Brasil) S.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Santander (Brasil) S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. (ISIN BRSANBCDAM13) liegt aktuell bei 35,67 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,77 R$. Die Schätzungen reichen von 28,00 R$ bis 44,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Santander (Brasil) S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco Santander (Brasil) S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. um +1,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Santander (Brasil) S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco Santander (Brasil) S.A. Unternehmen
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