Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie
Banco Santander (Brasil) S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco Santander (Brasil) S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Banco Santander (Brasil) S.A. Chart
Banco Santander (Brasil) S.A. Analyse
Banco Santander (Brasil) S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 27,1 | -2,3 | k.A. |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -4,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 5,4% | 4,9% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Santander (Brasil) S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 37,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Santander (Brasil) S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco Santander (Brasil) S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Santander (Brasil) S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -26,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | -0,7% | 4,5% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Banco Santander (Brasil) S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 21,4% | 14,0% |
Banco Santander (Brasil) S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Santander (Brasil) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco Santander (Brasil) S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Santander (Brasil) S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. ist mit 36,59 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 31% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,40 R$ bis 48,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco Santander (Brasil) S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco Santander (Brasil) S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,59 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,40 R$ bis 48,00 R$, eine Streuung von 53,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco Santander (Brasil) S.A. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Santander (Brasil) S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. (ISIN BRSANBCDAM13) liegt aktuell bei 36,59 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,85 R$. Die Schätzungen reichen von 28,40 R$ bis 48,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Santander (Brasil) S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco Santander (Brasil) S.A.. Etwa 31% empfehlen die Aktie zum Kauf, 69% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Santander (Brasil) S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Santander (Brasil) S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco Santander (Brasil) S.A. Unternehmen
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