Bank Islam Malaysia Berhad Aktie
Bank Islam Malaysia Berhad Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank Islam Malaysia Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank Islam Malaysia Berhad mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
Bank Islam Malaysia Berhad Chart
Bank Islam Malaysia Berhad Analyse
Bank Islam Malaysia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank Islam Malaysia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank Islam Malaysia Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -8,1 | -5,2 | -2,3 |
Bank Islam Malaysia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 134,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -1,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | k.A. | 5,4% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Islam Malaysia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 56,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Bank Islam Malaysia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Islam Malaysia Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank Islam Malaysia Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank Islam Malaysia Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank Islam Malaysia Berhad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 14,1% | -3,1% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank Islam Malaysia Berhad sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank Islam Malaysia Berhad verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 4,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 32,3% | 21,2% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank Islam Malaysia Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank Islam Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Islam Malaysia Berhad ist mit 2,38 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 22% auf 13%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,05 MYR bis 2,87 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank Islam Malaysia Berhad
Aktuell beobachten 8 Analysten die Bank Islam Malaysia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,38 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,05 MYR bis 2,87 MYR, eine Streuung von 34,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank Islam Malaysia Berhad überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 53/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Islam Malaysia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Islam Malaysia Berhad (ISIN MYL5258OO008) liegt aktuell bei 2,38 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,09 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,05 MYR bis 2,87 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Islam Malaysia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Bank Islam Malaysia Berhad. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Islam Malaysia Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank Islam Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (53/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank Islam Malaysia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank Islam Malaysia Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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