Bank Islam Malaysia Berhad Aktie
Bank Islam Malaysia Berhad Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank Islam Malaysia Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Bank Islam Malaysia Berhad Chart
Bank Islam Malaysia Berhad Analyse
Bank Islam Malaysia Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank Islam Malaysia Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank Islam Malaysia Berhad generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -10,5 | -2,3 | k.A. |
Bank Islam Malaysia Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 134,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -1,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Islam Malaysia Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 66,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Bank Islam Malaysia Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Islam Malaysia Berhad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank Islam Malaysia Berhad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank Islam Malaysia Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -0,7% | 4,5% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank Islam Malaysia Berhad sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank Islam Malaysia Berhad verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 4,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 21,4% | 14,0% |
Bank Islam Malaysia Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Islam Malaysia Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank Islam Malaysia Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank Islam Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 MYR bis 3,06 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank Islam Malaysia Berhad
Aktuell beobachten 8 Analysten die Bank Islam Malaysia Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,53 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. Die Schätzungen reichen von 2,30 MYR bis 3,06 MYR, eine Streuung von 30,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank Islam Malaysia Berhad überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Islam Malaysia Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Islam Malaysia Berhad (ISIN MYL5258OO008) liegt aktuell bei 2,53 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,32 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,30 MYR bis 3,06 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Islam Malaysia Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Bank Islam Malaysia Berhad. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank Islam Malaysia Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank Islam Malaysia Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank Islam Malaysia Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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