Banner Corporation Aktie
Banner Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banner Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banner Corporation mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-12 Punkte).
Banner Corporation Chart
Banner Corporation Analyse
Banner Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 8,4 | 3,9 | -2,3 |
Banner Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Banner Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 68,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,0% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | k.A. | 5,7% |
Banner Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banner Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,7% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Banner Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Banner Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banner Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 14,1% | -2,9% |
Banner Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Banner Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banner Corporation verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 16,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 32,7% | 20,5% |
Banner Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banner | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banner Corporation Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Banner Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Banner Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banner Corporation spürbar angehoben. Von 74,40 $ auf 76,50 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Banner Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 81,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 73,17 $ | 64,65 $ | +14,5% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 76,50 $ | 72,73 $ | +5,2% | 6 |
Analystenmeinung zu Banner Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Banner Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 81,00 $, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banner Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banner Corporation (ISIN US06652V2088) liegt aktuell bei 76,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,73 $. Die Schätzungen reichen von 73,00 $ bis 81,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banner Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Banner Corporation. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banner Corporation um +2,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Banner Corporation deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung und Profitabilität liegen bei Banner Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Banner Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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