Bar Harbor Bankshares Aktie
Bar Harbor Bankshares Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bar Harbor Bankshares überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bar Harbor Bankshares mit einem Score von 55 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Bar Harbor Bankshares Chart
Bar Harbor Bankshares Analyse
Bar Harbor Bankshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 10,6 | 3,9 | -2,3 |
Bar Harbor Bankshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bar Harbor Bankshares ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 11,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | k.A. | 5,7% |
Bar Harbor Bankshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bar Harbor Bankshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 65,3% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Bar Harbor Bankshares: Momentum
12-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 18,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 14,1% | -2,9% |
Bar Harbor Bankshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bar Harbor Bankshares sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 10,3% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 32,7% | 20,5% |
Bar Harbor Bankshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $679 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bar Harbor Bankshares Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bar Harbor Bankshares nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares deutlich angehoben. Von 38,50 $ auf 41,00 $ (+6,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 44,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 37,00 $ | 34,52 $ | +7,2% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 41,00 $ | 40,58 $ | +1,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Bar Harbor Bankshares
Aktuell beobachten 2 Analysten die Bar Harbor Bankshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 44,00 $, eine Streuung von 14,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bar Harbor Bankshares überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bar Harbor Bankshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares (ISIN US0668491006) liegt aktuell bei 41,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,58 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 44,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bar Harbor Bankshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Bar Harbor Bankshares. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bar Harbor Bankshares um +6,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bar Harbor Bankshares nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bar Harbor Bankshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bar Harbor Bankshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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