Bar Harbor Bankshares Aktie
Bar Harbor Bankshares Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bar Harbor Bankshares überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bar Harbor Bankshares mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Bar Harbor Bankshares Chart
Bar Harbor Bankshares Analyse
Bar Harbor Bankshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 14,3 | -5,2 | -2,3 |
Bar Harbor Bankshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bar Harbor Bankshares ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 11,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 5,4% |
Bar Harbor Bankshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bar Harbor Bankshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Bar Harbor Bankshares: Momentum
12-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,3% | 14,1% | -3,1% |
Bar Harbor Bankshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bar Harbor Bankshares sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 10,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 32,3% | 21,2% |
Bar Harbor Bankshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $631 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bar Harbor Bankshares Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bar Harbor Bankshares deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bar Harbor Bankshares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares spürbar angehoben. Von 37,00 $ auf 38,00 $ (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 41,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,50 $ | 33,08 $ | +10,3% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 38,00 $ | 37,66 $ | +0,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Bar Harbor Bankshares
Aktuell beobachten 2 Analysten die Bar Harbor Bankshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 41,00 $, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bar Harbor Bankshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares (ISIN US0668491006) liegt aktuell bei 38,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,66 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 41,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bar Harbor Bankshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Bar Harbor Bankshares. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bar Harbor Bankshares um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bar Harbor Bankshares deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bar Harbor Bankshares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bar Harbor Bankshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bar Harbor Bankshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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