Bar Harbor Bankshares Aktie
Bar Harbor Bankshares Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bar Harbor Bankshares überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Bar Harbor Bankshares Chart
Bar Harbor Bankshares Analyse
Bar Harbor Bankshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 13,0 | -2,3 | k.A. |
Bar Harbor Bankshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bar Harbor Bankshares ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 11,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 5,4% | 4,9% |
Bar Harbor Bankshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bar Harbor Bankshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 67,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Bar Harbor Bankshares: Momentum
12-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Bar Harbor Bankshares hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | -0,7% | 4,5% |
Bar Harbor Bankshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bar Harbor Bankshares sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 10,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 21,4% | 14,0% |
Bar Harbor Bankshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bar Harbor Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $573 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bar Harbor Bankshares Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bar Harbor Bankshares deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bar Harbor Bankshares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares leicht angehoben. Von 36,50 $ auf 37,00 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 39,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Bar Harbor Bankshares
Aktuell beobachten 2 Analysten die Bar Harbor Bankshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 10,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bar Harbor Bankshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bar Harbor Bankshares (ISIN US0668491006) liegt aktuell bei 37,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,22 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 39,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bar Harbor Bankshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Bar Harbor Bankshares. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bar Harbor Bankshares um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Bar Harbor Bankshares deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Bar Harbor Bankshares aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bar Harbor Bankshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bar Harbor Bankshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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