Barclays PLC Aktie
Barclays PLC Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Barclays PLC überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Barclays PLC Chart
Barclays PLC Analyse
Barclays PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Barclays PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,8 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,4 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 3,1 | 6,0 | 14,9 |
Barclays PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,7% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 219,5% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,3% | 5,8% |
Barclays PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Barclays PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,8% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 98,7% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
Barclays PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Barclays PLC hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Barclays PLC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Barclays PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,3% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -1,6% | 8,0% |
Barclays PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,0% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 29,5% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 21,1% | 19,0% |
Barclays PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Barclays | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $78,7 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Barclays PLC Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Barclays PLC deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei Barclays PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Barclays PLC ist mit 26,93 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,80 $ bis 31,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Barclays PLC
Aktuell beobachten 3 Analysten die Barclays PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 23,80 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Barclays PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Barclays PLC (ISIN US06738E2046) liegt aktuell bei 26,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,94 $. Die Schätzungen reichen von 23,80 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Barclays PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Barclays PLC. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Barclays PLC um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Barclays PLC deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen bei Barclays PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Barclays PLC Unternehmen
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