BAWAG Group AG Aktie
BAWAG Group AG Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – BAWAG Group AG überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
BAWAG Group AG Chart
BAWAG Group AG Analyse
BAWAG Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 5,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
BAWAG Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
BAWAG Group AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 201,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 5,4% | 4,9% |
BAWAG Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BAWAG Group AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 38,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 89,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
BAWAG Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
BAWAG Group AG hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
BAWAG Group AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — BAWAG Group AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 12,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | -0,7% | 4,5% |
BAWAG Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 38,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 21,4% | 14,0% |
BAWAG Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | BAWAG | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
BAWAG Group AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für BAWAG Group AG nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BAWAG Group AG deutlich angehoben. Von 153,08 € auf 168,98 € (+10,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 82% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 145,00 € bis 192,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu BAWAG Group AG
Aktuell beobachten 10 Analysten die BAWAG Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 168,98 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 192,00 €, eine Streuung von 27,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BAWAG Group AG überein (Aktienscore 98/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BAWAG Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BAWAG Group AG (ISIN AT0000BAWAG2) liegt aktuell bei 168,98 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 146,60 €. Die Schätzungen reichen von 145,00 € bis 192,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen BAWAG Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten BAWAG Group AG. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BAWAG Group AG um +10,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für BAWAG Group AG nahe beieinander: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (98/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
BAWAG Group AG Unternehmen
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