Baytex Energy Corp. Aktie
Baytex Energy Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Baytex Energy Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Baytex Energy Corp. Chart
Baytex Energy Corp. Analyse
Baytex Energy Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Baytex Energy Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,3 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 2,5 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 10,2 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,6 | 5,3 | 8,5 |
Baytex Energy Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Baytex Energy Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Baytex Energy Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 75,2% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -30,0% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,2% | -3,7% | -5,7% |
Baytex Energy Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Baytex Energy Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Baytex Energy Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,7% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -139,9% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | -15,4% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,36 | 0,48 |
Baytex Energy Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Baytex Energy Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Baytex Energy Corp. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 179,5% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 49,5% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,3% | 22,5% | 19,9% |
Baytex Energy Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,0% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 1338,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 27,7% | 29,2% |
Baytex Energy Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Baytex Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Baytex Energy Corp. Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Baytex Energy Corp. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Baytex Energy Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Baytex Energy Corp. deutlich angehoben. Von 6,36 CA$ auf 7,50 CA$ (+17,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 46% auf 55%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 CA$ bis 8,50 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Baytex Energy Corp.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Baytex Energy Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,50 CA$ bis 8,50 CA$, eine Streuung von 26,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Baytex Energy Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Baytex Energy Corp. (ISIN CA07317Q1054) liegt aktuell bei 7,50 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,10 CA$. Die Schätzungen reichen von 6,50 CA$ bis 8,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Baytex Energy Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Baytex Energy Corp.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Baytex Energy Corp. um +17,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Baytex Energy Corp. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Baytex Energy Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Baytex Energy Corp. Unternehmen
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