Beach Energy Limited Aktie
Beach Energy Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Beach Energy Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Beach Energy Limited Chart
Beach Energy Limited Analyse
Beach Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Beach Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Beach Energy Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,7 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 0,8 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,3 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,9 | 5,3 | 8,5 |
Beach Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | -108,7% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,4% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | -3,7% | -5,7% |
Beach Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Beach Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Beach Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -5,5% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 25,6% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,36 | 0,48 |
Beach Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Beach Energy Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Beach Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Beach Energy Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,9% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 22,5% | 19,9% |
Beach Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Beach Energy Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 176,8% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 27,7% | 29,2% |
Beach Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Beach Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Beach Energy Limited Prognose
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Beach Energy Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Beach Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Beach Energy Limited spürbar gesenkt. Von 1,30 AU$ auf 1,24 AU$ (-4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 14% auf 15%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,78 AU$ bis 2,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Beach Energy Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Beach Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,24 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,78 AU$ bis 2,50 AU$, eine Streuung von 138,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (42/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Beach Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Beach Energy Limited (ISIN AU000000BPT9) liegt aktuell bei 1,24 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,15 AU$. Die Schätzungen reichen von 0,78 AU$ bis 2,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Beach Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Beach Energy Limited. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Beach Energy Limited um +4,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (42/100) liegt für Beach Energy Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Beach Energy Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Beach Energy Limited Unternehmen
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