Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie
Bendigo and Adelaide Bank Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bendigo and Adelaide Bank Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bendigo and Adelaide Bank Limited mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Bendigo and Adelaide Bank Limited Chart
Bendigo and Adelaide Bank Limited Analyse
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bendigo and Adelaide Bank Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bendigo and Adelaide Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -1,5 | 3,9 | -2,3 |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -28,4% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | k.A. | 5,7% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bendigo and Adelaide Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 57,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bendigo and Adelaide Bank Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bendigo and Adelaide Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 14,1% | -2,9% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bendigo and Adelaide Bank Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 57,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 32,7% | 20,5% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bendigo and Adelaide Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited ist mit 10,63 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,70 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10,85 AU$ | 10,53 AU$ | +4,0% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,63 AU$ | 10,60 AU$ | +2,8% | 13 |
Analystenmeinung zu Bendigo and Adelaide Bank Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,63 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,70 AU$, eine Streuung von 25,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bendigo and Adelaide Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited (ISIN AU000000BEN6) liegt aktuell bei 10,63 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,60 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bendigo and Adelaide Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Bendigo and Adelaide Bank Limited. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bendigo and Adelaide Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bendigo and Adelaide Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Bendigo and Adelaide Bank Limited auf der Watchlist?
Setze Bendigo and Adelaide Bank Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.