Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie
Bendigo and Adelaide Bank Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bendigo and Adelaide Bank Limited mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Bendigo and Adelaide Bank Limited Chart
Bendigo and Adelaide Bank Limited Analyse
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bendigo and Adelaide Bank Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bendigo and Adelaide Bank Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bendigo and Adelaide Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | -68,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -1,5 | -5,2 | -2,3 |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -150,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 5,4% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bendigo and Adelaide Bank Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bendigo and Adelaide Bank Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 29,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bendigo and Adelaide Bank Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bendigo and Adelaide Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bendigo and Adelaide Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,0% | 14,1% | -3,1% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bendigo and Adelaide Bank Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 65,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 32,3% | 21,2% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bendigo and Adelaide Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited leicht gesenkt. Von 10,74 AU$ auf 10,63 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Bendigo and Adelaide Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,50 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10,59 AU$ | 10,12 AU$ | +5,7% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10,63 AU$ | 10,33 AU$ | +4,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Bendigo and Adelaide Bank Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,63 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,50 AU$, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bendigo and Adelaide Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited (ISIN AU000000BEN6) liegt aktuell bei 10,63 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,33 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,00 AU$ bis 11,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bendigo and Adelaide Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Bendigo and Adelaide Bank Limited. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bendigo and Adelaide Bank Limited Unternehmen
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