Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie
Bendigo and Adelaide Bank Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Bendigo and Adelaide Bank Limited Chart
Bendigo and Adelaide Bank Limited Analyse
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Bendigo and Adelaide Bank Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bendigo and Adelaide Bank Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bendigo and Adelaide Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | -71,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -1,5 | -2,3 | k.A. |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -150,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 5,4% | 4,9% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bendigo and Adelaide Bank Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Bendigo and Adelaide Bank Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 29,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bendigo and Adelaide Bank Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bendigo and Adelaide Bank Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bendigo and Adelaide Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | -0,7% | 4,5% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bendigo and Adelaide Bank Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 65,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 21,4% | 14,0% |
Bendigo and Adelaide Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bendigo and Adelaide Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bendigo and Adelaide Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited ist mit 10,85 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 15% auf 17%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 11,90 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bendigo and Adelaide Bank Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Bendigo and Adelaide Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,85 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 11,90 AU$, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bendigo and Adelaide Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited (ISIN AU000000BEN6) liegt aktuell bei 10,85 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,50 AU$. Die Schätzungen reichen von 9,75 AU$ bis 11,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Bendigo and Adelaide Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Bendigo and Adelaide Bank Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bendigo and Adelaide Bank Limited um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Bendigo and Adelaide Bank Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Bendigo and Adelaide Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bendigo and Adelaide Bank Limited Unternehmen
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