Birchcliff Energy Ltd. Aktie
Birchcliff Energy Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Birchcliff Energy Ltd. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Birchcliff Energy Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
Birchcliff Energy Ltd. Chart
Birchcliff Energy Ltd. Analyse
Birchcliff Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Birchcliff Energy Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 4,0 | 7,1 | 4,0 |
Birchcliff Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Birchcliff Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 212,2% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,0% | -7,5% | -3,6% |
Birchcliff Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Birchcliff Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,6% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 43,7% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,48 | 0,36 |
Birchcliff Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Birchcliff Energy Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Birchcliff Energy Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Birchcliff Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Birchcliff Energy Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,5% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 10,3% | 10,0% |
Birchcliff Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 140,6% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 29,2% | 29,3% |
Birchcliff Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Birchcliff Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Birchcliff Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Birchcliff Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Birchcliff Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. leicht gesenkt. Von 8,43 CA$ auf 8,30 CA$ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Birchcliff Energy Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,88 CA$ | 6,72 CA$ | +26,5% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,30 CA$ | 6,24 CA$ | +36,2% | 11 |
Analystenmeinung zu Birchcliff Energy Ltd.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Birchcliff Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,30 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$, eine Streuung von 42,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Birchcliff Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. (ISIN CA0906971035) liegt aktuell bei 8,30 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,24 CA$. Die Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Birchcliff Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Birchcliff Energy Ltd.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. um +1,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Birchcliff Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Birchcliff Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Birchcliff Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Birchcliff Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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