Score

Rang 6.273 von 9.431

Untere 33% aller Aktien

Energie

Unterdurchschnittlich

Birchcliff Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap

ISIN: CA0906971035 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 1,82%

Birchcliff Energy Ltd. Übersicht

ISIN CA0906971035 Stand 19.05.2026

Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Birchcliff Energy Ltd. Chart

ISIN CA0906971035 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Birchcliff Energy Ltd. Analyse

ISIN CA0906971035 6 Faktoren im Detail

Birchcliff Energy Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 76% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

26,2 Branche 20,8 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 32,2 → heute 26,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,6 · Markt 2,0

Birchcliff Energy Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 3,0 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

4,2 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 5,2 → heute 4,2

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	26,2	9,1	20,8
KBV	0,8	1,4	2,4
KUV	2,5	2,8	2,6
KCV	4,2	5,3	8,5

Birchcliff Energy Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

32,8% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Birchcliff Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

212,2% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,1% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 19,6% → heute 8,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,0% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 10,5% → heute 16,0%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	32,8%	148,4%	212,9%
5 Jahre	212,2%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,1%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,0%	-3,7%	-5,7%

Birchcliff Energy Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,0% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Birchcliff Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,8% → heute 2,0%

Nettogewinnmarge

9,6% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 9,3% → heute 9,6%

Bruttomarge

43,7% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 50,5% → heute 43,7%

Kapitalumschlag

0,21 Branche 0,32 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 0,20 → heute 0,21

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	2,0%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	9,6%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	43,7%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,21	0,36	0,48

Birchcliff Energy Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

1,9% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Birchcliff Energy Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 14,9% → heute 1,9%

3-Monats-Performance

-4,8% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Birchcliff Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 1,3% → heute -4,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,4% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Birchcliff Energy Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. 4,7% → heute -0,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	1,9%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	-4,8%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,4%	22,5%	19,9%

Birchcliff Energy Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

28,9% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

140,6% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,0% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,5% → heute 40,0%

12-Monats-Kursvolatilität

31,5% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 32,1% → heute 31,5%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	28,9%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	140,6%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	40,0%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	31,5%	27,7%	29,2%

Birchcliff Energy Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 71% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,5 Mrd. → heute $1,3 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Birchcliff Energy	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$1,3 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Birchcliff Energy Ltd. Prognose

ISIN CA0906971035 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

6,59 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,43 CA$

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+29,0%

Spread +1,84 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 77

0 50 100

Der Konsens-Score (77/100) liegt für Birchcliff Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Birchcliff Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,68 CA$

aktuell8,43 CA$

-2,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen73%

aktuell73%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. spürbar gesenkt. Von 8,68 CA$ auf 8,43 CA$ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Birchcliff Energy Ltd.: Analysten sehen für Birchcliff Energy Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +29,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,43 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Birchcliff Energy Ltd.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Birchcliff Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,43 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$, eine Streuung von 41,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Birchcliff Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. (ISIN CA0906971035) liegt aktuell bei 8,43 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,59 CA$. Die Schätzungen reichen von 7,00 CA$ bis 10,50 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Birchcliff Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Birchcliff Energy Ltd.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Birchcliff Energy Ltd. um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Birchcliff Energy Ltd. Unternehmen

ISIN CA0906971035 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Birchcliff Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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