Black Stone Minerals L.P. Aktie
Black Stone Minerals L.P. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Black Stone Minerals L.P. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Black Stone Minerals L.P. Chart
Black Stone Minerals L.P. Analyse
Black Stone Minerals L.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 2,8 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 6,4 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 9,7 | 5,3 | 8,5 |
Black Stone Minerals L.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Black Stone Minerals L.P. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,4% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 146,2% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | -3,7% | -5,7% |
Black Stone Minerals L.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Black Stone Minerals L.P. rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 63 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,2% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 63,5% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 78,0% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,36 | 0,48 |
Black Stone Minerals L.P.: Momentum
12-Monats-Performance
Black Stone Minerals L.P. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Black Stone Minerals L.P. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 22,5% | 19,9% |
Black Stone Minerals L.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Black Stone Minerals L.P. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,1% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 42,0% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 27,7% | 29,2% |
Black Stone Minerals L.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Black Stone Minerals L.P. | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Black Stone Minerals L.P. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Black Stone Minerals L.P. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Black Stone Minerals L.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Black Stone Minerals L.P. ist mit 14,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Black Stone Minerals L.P.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Black Stone Minerals L.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Black Stone Minerals L.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Black Stone Minerals L.P. (ISIN US09225M1018) liegt aktuell bei 14,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,77 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Black Stone Minerals L.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Black Stone Minerals L.P.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Black Stone Minerals L.P. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Black Stone Minerals L.P. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Wachstum und Bewertung liegen bei Black Stone Minerals L.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Black Stone Minerals L.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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