Blue Foundry Bancorp Aktie
Blue Foundry Bancorp Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – Blue Foundry Bancorp überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Blue Foundry Bancorp Chart
Blue Foundry Bancorp Analyse
Blue Foundry Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Blue Foundry Bancorp schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Blue Foundry Bancorp ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Blue Foundry Bancorp generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -32,9 | -2,3 | k.A. |
Blue Foundry Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Blue Foundry Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Blue Foundry Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 68,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 220,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 5,4% | 4,9% |
Blue Foundry Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Foundry Bancorp arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Blue Foundry Bancorp arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -9,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 47,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Blue Foundry Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Foundry Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Blue Foundry Bancorp hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,2% | -0,7% | 4,5% |
Blue Foundry Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 86,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,5% | 21,4% | 14,0% |
Blue Foundry Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Foundry Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $275 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Blue Foundry Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Blue Foundry Bancorp deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Blue Foundry Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Foundry Bancorp ist mit 10,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Blue Foundry Bancorp
Aktuell beobachten 1 Analysten die Blue Foundry Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -24,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Blue Foundry Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Blue Foundry Bancorp (ISIN US09549B1044) liegt aktuell bei 10,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,24 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Blue Foundry Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Blue Foundry Bancorp. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Blue Foundry Bancorp um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Blue Foundry Bancorp deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Blue Foundry Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Blue Foundry Bancorp Unternehmen
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