Blue Ridge Bankshares Inc. Aktie
Blue Ridge Bankshares Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Blue Ridge Bankshares Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Blue Ridge Bankshares Inc. Chart
Blue Ridge Bankshares Inc. Analyse
Blue Ridge Bankshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,9 | -2,3 | k.A. |
Blue Ridge Bankshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Blue Ridge Bankshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -39,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Blue Ridge Bankshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Blue Ridge Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 65,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Blue Ridge Bankshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Blue Ridge Bankshares Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Blue Ridge Bankshares Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Blue Ridge Bankshares Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -23,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | -0,7% | 4,5% |
Blue Ridge Bankshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 623,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 21,4% | 14,0% |
Blue Ridge Bankshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Blue Ridge Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $292 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Blue Ridge Bankshares Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Blue Ridge Bankshares Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Blue Ridge Bankshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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