Boralex Inc. Aktie
Boralex Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Boralex Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Erneuerbare Energien) liegt Boralex Inc. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Boralex Inc. Chart
Boralex Inc. Analyse
Boralex Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Boralex Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -117,6 | 32,1 | 20,8 |
| KBV | 2,5 | 21,5 | 2,5 |
| KUV | 4,2 | 7,6 | 2,9 |
| KCV | 11,1 | 33,2 | 18,6 |
Boralex Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Boralex Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -87,3% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 58,4% | -14,6% | 15,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -9,6% | 14,4% | 5,2% |
Boralex Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boralex Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Boralex Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 12,4% | 3,9% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 23,8% | 12,7% |
| Bruttomarge | 38,3% | 19,9% | 77,9% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,52 | 0,31 |
Boralex Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Boralex Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Boralex Inc. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Erneuerbare Energien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Boralex Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,0% | 120,0% | -22,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 24,4% | -14,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,9% | 31,2% | -12,0% |
Boralex Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,5% | 55,6% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 51,3% | 46,7% |
Boralex Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $299,1 Mrd. | $85,9 Mrd. |
Boralex Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Boralex Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (26/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boralex Inc. ist mit 36,88 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 29% auf 17%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,81 CA$ | 36,60 CA$ | -1,6% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36,88 CA$ | 37,03 CA$ | +0,6% | 6 |
Analystenmeinung zu Boralex Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Boralex Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,88 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$, eine Streuung von 6,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Boralex Inc. überein (Aktienscore 26/100, Konsens-Score 46/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boralex Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boralex Inc. (ISIN CA09950M3003) liegt aktuell bei 36,88 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,03 CA$. Die Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Boralex Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Boralex Inc.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boralex Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Boralex Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (46/100) und aktienscore (26/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Boralex Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Versorger – Erneuerbare Energien-Aktien
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