Boralex Inc. Aktie
Boralex Inc. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Boralex Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Boralex Inc. Chart
Boralex Inc. Analyse
Boralex Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Boralex Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -118,4 | 29,0 | 35,2 |
| KBV | 2,5 | 19,6 | 2,8 |
| KUV | 4,2 | 6,9 | 3,3 |
| KCV | 11,0 | 30,2 | 20,4 |
Boralex Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Boralex Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,1% | k.A. | 45,0% |
| 5 Jahre | -87,3% | k.A. | 293,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 48,6% | -16,8% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,5% | 14,2% | 7,8% |
Boralex Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Boralex Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Erneuerbare Energien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Boralex Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Erneuerbare Energien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,4% | 12,4% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 23,8% | 10,6% |
| Bruttomarge | 38,3% | 19,9% | 84,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,52 | 0,26 |
Boralex Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Boralex Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Boralex Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,5% | 137,1% | -7,9% |
| 3-Monats-Performance | 33,9% | 23,6% | -13,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,2% | 32,4% | -8,9% |
Boralex Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 8,1% | 13,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,6% | 488,3% | 107,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 50,4% | 49,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 48,4% | 45,3% |
Boralex Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE Vernova, Constellation Energy
| Kennzahl | Boralex | GE Vernova | Constellation Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $272,0 Mrd. | $81,8 Mrd. |
Boralex Inc. Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Boralex Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Boralex Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Boralex Inc. spürbar angehoben. Von 35,72 CA$ auf 36,88 CA$ (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 25% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Boralex Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Boralex Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,88 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$, eine Streuung von 6,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Boralex Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Boralex Inc. (ISIN CA09950M3003) liegt aktuell bei 36,88 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,86 CA$. Die Schätzungen reichen von 35,00 CA$ bis 37,25 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Boralex Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Boralex Inc.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Boralex Inc. um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Boralex Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Boralex Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Boralex Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Boralex Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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