Brava Energia S.A. Aktie
Brava Energia S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Brava Energia S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Brava Energia S.A. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-32 Punkte).
Brava Energia S.A. Chart
Brava Energia S.A. Analyse
Brava Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brava Energia S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,8 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 0,7 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,4 | 7,1 | 4,0 |
Brava Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5590,5% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 644,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 102,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | -7,5% | -3,6% |
Brava Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brava Energia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 25,2% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,48 | 0,36 |
Brava Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Brava Energia S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Brava Energia S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,1% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 10,3% | 10,0% |
Brava Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 89,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 529,9% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 29,2% | 29,3% |
Brava Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Brava Energia | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Brava Energia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brava Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Brava Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Brava Energia S.A. leicht angehoben. Von 22,80 R$ auf 23,05 R$ (+1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Brava Energia S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 27,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,46 R$ | 20,47 R$ | +12,4% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,05 R$ | 17,90 R$ | +28,5% | 11 |
Analystenmeinung zu Brava Energia S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Brava Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,05 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 27,00 R$, eine Streuung von 43,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brava Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brava Energia S.A. (ISIN BRBRAVACNOR3) liegt aktuell bei 23,05 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,90 R$. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 27,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Brava Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Brava Energia S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brava Energia S.A. um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Brava Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei Brava Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brava Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brava Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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