Brava Energia S.A. Aktie
Brava Energia S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Brava Energia S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Brava Energia S.A. Chart
Brava Energia S.A. Analyse
Brava Energia S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Brava Energia S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,3 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 0,8 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,5 | 5,3 | 8,5 |
Brava Energia S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5590,5% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 644,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 113,9% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | -3,7% | -5,7% |
Brava Energia S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Brava Energia S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,0% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 25,2% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,36 | 0,48 |
Brava Energia S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Brava Energia S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Brava Energia S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Brava Energia S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,3% | 22,5% | 19,9% |
Brava Energia S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 89,7% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 529,9% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 27,7% | 29,2% |
Brava Energia S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Brava Energia | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Brava Energia S.A. Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Brava Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Brava Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brava Energia S.A. ist mit 23,95 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 73% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 33,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Brava Energia S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Brava Energia S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,95 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 33,00 R$, eine Streuung von 66,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Brava Energia S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Brava Energia S.A. (ISIN BRBRAVACNOR3) liegt aktuell bei 23,95 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,17 R$. Die Schätzungen reichen von 17,00 R$ bis 33,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Brava Energia S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Brava Energia S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Brava Energia S.A. um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Brava Energia S.A. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Brava Energia S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Brava Energia S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Brava Energia S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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