Score

Rang 9.540 von 10.778

Untere 11% aller Aktien

Immobilien

Schwach

BrightSpire Capital Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US10949T1097 · Marktkapitalisierung: $614 Mio. · Dividendenrendite: 11,74%

BrightSpire Capital Inc. Übersicht

ISIN US10949T1097 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BrightSpire Capital Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt BrightSpire Capital Inc. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

BrightSpire Capital Inc. Chart

ISIN US10949T1097 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BrightSpire Capital Inc. Analyse

ISIN US10949T1097 6 Faktoren im Detail

BrightSpire Capital Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 61% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-20,9 Branche 11,4 · Markt 22,0

BrightSpire Capital Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -20,2 → heute -20,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 0,7 · Markt 2,0

BrightSpire Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,2 → heute 1,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,2 Branche 10,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 9,4 → heute 7,2

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	-20,9	5,8	5,5
KBV	0,7	1,0	1,0
KUV	1,9	2,4	4,1
KCV	7,2	19,3	14,3

BrightSpire Capital Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-21,9% Branche 191,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

91,2% Branche 118,8% · Markt 72,5%

BrightSpire Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,3% Branche 13,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 14,3% → heute 13,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,9% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. -0,1% → heute 1,9%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	-21,9%	351,0%	460,7%
5 Jahre	91,2%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,3%	0,9%	-4,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,9%	12,8%	5,2%

BrightSpire Capital Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,7% Branche 0,9% · Markt 3,2%

BrightSpire Capital Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. -0,9% → heute -0,7%

Nettogewinnmarge

-8,1% Branche 11,6% · Markt 7,8%

BrightSpire Capital Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. -9,6% → heute -8,1%

Bruttomarge

43,2% Branche 76,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 41,2% → heute 43,2%

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 31.07.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	-0,7%	2,1%	1,8%
Nettogewinnmarge	-8,1%	40,5%	72,0%
Bruttomarge	43,2%	99,3%	75,7%
Kapitalumschlag	0,09	0,05	0,03

BrightSpire Capital Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-12,5% Branche -12,5% · Markt 8,7%

BrightSpire Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 8,3% → heute -12,5%

3-Monats-Performance

-15,8% Branche -4,5% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,1% → heute -15,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,8% Branche -4,6% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -1,2% → heute -5,8%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-12,5%	12,3%	13,4%
3-Monats-Performance	-15,8%	8,6%	6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,8%	0,8%	0,4%

BrightSpire Capital Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,7% Branche 55,5% · Markt 20,1%

Die Umsätze von BrightSpire Capital Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

130,8% Branche 266,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,3% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 21,8% → heute 24,3%

12-Monats-Kursvolatilität

23,1% Branche 26,0% · Markt 36,9%

Der Kurs von BrightSpire Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 22,4% → heute 23,1%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	9,7%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	130,8%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	24,3%	19,9%	20,9%
12-Monats-Kursvolatilität	23,1%	20,1%	20,6%

BrightSpire Capital Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$614 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $715 Mio. → heute $614 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	BrightSpire Capital	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$614 Mio.	$17,6 Mrd.	$12,5 Mrd.

BrightSpire Capital Inc. Prognose

ISIN US10949T1097 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,85 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,34 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+34,0%

Spread +1,49 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für BrightSpire Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei BrightSpire Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,50 $

aktuell6,34 $

-2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. spürbar gesenkt. Von 6,50 $ auf 6,34 $ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish BrightSpire Capital Inc.: Analysten sehen für BrightSpire Capital Inc. ein Aufwärtspotenzial von +34,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,34 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	6,50 $	5,70 $	+14,0%	8
aktuell · 19.08.2026	6,34 $	4,85 $	+34,0%	8

Analystenmeinung zu BrightSpire Capital Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die BrightSpire Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,34 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 27,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BrightSpire Capital Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. (ISIN US10949T1097) liegt aktuell bei 6,34 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,85 $. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen BrightSpire Capital Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten BrightSpire Capital Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BrightSpire Capital Inc. Unternehmen

ISIN US10949T1097 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BrightSpire Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $17,6 Mrd. A+ AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,0 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $3,3 Mrd. D Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,4 Mrd. A ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $1,9 Mrd.

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