BrightSpire Capital Inc. Aktie
BrightSpire Capital Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BrightSpire Capital Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
BrightSpire Capital Inc. Chart
BrightSpire Capital Inc. Analyse
BrightSpire Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
BrightSpire Capital Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
BrightSpire Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,8 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 2,3 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 9,9 | 51,4 | 12,6 |
BrightSpire Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
BrightSpire Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -21,9% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 91,2% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 14,1% | 7,5% |
BrightSpire Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BrightSpire Capital Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
BrightSpire Capital Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | -9,6% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 41,2% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,05 | 0,11 |
BrightSpire Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
BrightSpire Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
BrightSpire Capital Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält BrightSpire Capital Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -8,7% | 4,2% |
BrightSpire Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von BrightSpire Capital Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von BrightSpire Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 130,8% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 26,6% | 16,2% |
BrightSpire Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | BrightSpire Capital | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $750 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
BrightSpire Capital Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für BrightSpire Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei BrightSpire Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. ist mit 6,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 8 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt BrightSpire Capital Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu BrightSpire Capital Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die BrightSpire Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BrightSpire Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. (ISIN US10949T1097) liegt aktuell bei 6,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,76 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen BrightSpire Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten BrightSpire Capital Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für BrightSpire Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Wachstum schneiden bei BrightSpire Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
BrightSpire Capital Inc. Unternehmen
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