Score

Rang 9.029 von 10.684

Untere 15% aller Aktien

Immobilien

Schwach

BrightSpire Capital Inc. Aktie

REIT – Diversifiziert · US · Small Cap

ISIN: US10949T1097 · Marktkapitalisierung: $709 Mio. · Dividendenrendite: 11,74%

BrightSpire Capital Inc. Übersicht

ISIN US10949T1097 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – BrightSpire Capital Inc. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt BrightSpire Capital Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 47. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-47 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

BrightSpire Capital Inc. Chart

ISIN US10949T1097 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

BrightSpire Capital Inc. Analyse

ISIN US10949T1097 6 Faktoren im Detail

BrightSpire Capital Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-20,0 Branche 18,7 · Markt 23,3

BrightSpire Capital Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -22,2 → heute -20,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,0 · Markt 2,0

BrightSpire Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,1 Branche 6,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 2,2 → heute 2,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,3 Branche 11,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 9,6 → heute 9,3

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
KGV	-20,0	37,2	30,5
KBV	0,7	2,7	1,9
KUV	2,1	43,9	8,0
KCV	9,3	52,0	12,2

BrightSpire Capital Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-21,9% Branche 43,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

91,2% Branche 69,5% · Markt 72,8%

BrightSpire Capital Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,4% Branche 4,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-0,1% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
5 Jahre	-21,9%	47,6%	46,6%
5 Jahre	91,2%	10,8%	2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,4%	12,4%	6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-0,1%	14,6%	8,1%

BrightSpire Capital Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,9% Branche 2,9% · Markt 3,4%

BrightSpire Capital Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

-9,6% Branche 38,0% · Markt 7,5%

BrightSpire Capital Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

41,2% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
ROA	-0,9%	5,6%	2,8%
Nettogewinnmarge	-9,6%	117,4%	26,0%
Bruttomarge	41,2%	61,8%	68,2%
Kapitalumschlag	0,09	0,05	0,11

BrightSpire Capital Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

6,0% Branche 1,8% · Markt 11,2%

BrightSpire Capital Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 10,3% → heute 6,0%

3-Monats-Performance

-2,2% Branche 1,8% · Markt 4,0%

BrightSpire Capital Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -4,5% → heute -2,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,5% Branche -3,6% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält BrightSpire Capital Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 1,6% → heute 0,5%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
12-Monats-Performance	6,0%	-8,5%	13,2%
3-Monats-Performance	-2,2%	18,4%	2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,5%	2,3%	5,4%

BrightSpire Capital Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,7% Branche 15,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze von BrightSpire Capital Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

130,8% Branche 69,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,9% Branche 22,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 22,3% → heute 21,9%

12-Monats-Kursvolatilität

22,5% Branche 20,1% · Markt 36,4%

Der Kurs von BrightSpire Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 22,8% → heute 22,5%

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
Umsatzvolatilität	9,7%	11,4%	14,3%
Gewinnvolatilität	130,8%	60,8%	20,0%
3-Monats-Kursvolatilität	21,9%	28,9%	18,5%
12-Monats-Kursvolatilität	22,5%	27,5%	17,2%

BrightSpire Capital Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$709 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $727 Mio. → heute $709 Mio.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey

Kennzahl	BrightSpire Capital	Goodman	W. P. Carey
Marktkapitalisierung	$709 Mio.	$44,0 Mrd.	$15,9 Mrd.

BrightSpire Capital Inc. Prognose

ISIN US10949T1097 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

5,44 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,50 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+19,5%

Spread +1,06 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 15

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für BrightSpire Capital Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei BrightSpire Capital Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,50 $

aktuell6,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. ist mit 6,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish BrightSpire Capital Inc.: Analysten sehen für BrightSpire Capital Inc. ein Aufwärtspotenzial von +19,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,50 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	6,50 $	5,60 $	+16,1%	7
aktuell · 03.07.2026	6,50 $	5,44 $	+19,5%	8

Analystenmeinung zu BrightSpire Capital Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die BrightSpire Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 23,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von BrightSpire Capital Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. (ISIN US10949T1097) liegt aktuell bei 6,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,44 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 7,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen BrightSpire Capital Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten BrightSpire Capital Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BrightSpire Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

BrightSpire Capital Inc. Unternehmen

ISIN US10949T1097 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen BrightSpire Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,0 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $15,9 Mrd. A+ MERLIN Properties SOCIMI S.A. ES · ES0105025003 · $10,7 Mrd. B+ Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,8 Mrd.

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