Burke & Herbert Financial Services Corp. Aktie
Burke & Herbert Financial Services Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Burke & Herbert Financial Services Corp. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Burke & Herbert Financial Services Corp. Chart
Burke & Herbert Financial Services Corp. Analyse
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 9,7 | -2,3 | k.A. |
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 304,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 342,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 5,4% | 4,9% |
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Burke & Herbert Financial Services Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 70,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Burke & Herbert Financial Services Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Burke & Herbert Financial Services Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | -0,7% | 4,5% |
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 63,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 68,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 21,4% | 14,0% |
Burke & Herbert Financial Services Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Burke & Herbert Financial Services | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $934 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Burke & Herbert Financial Services Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Burke & Herbert Financial Services Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burke & Herbert Financial Services Corp. ist mit 73,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 75,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Burke & Herbert Financial Services Corp.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Burke & Herbert Financial Services Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 6,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Burke & Herbert Financial Services Corp. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Burke & Herbert Financial Services Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Burke & Herbert Financial Services Corp. (ISIN US12135Y1082) liegt aktuell bei 73,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,18 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Burke & Herbert Financial Services Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Burke & Herbert Financial Services Corp.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Burke & Herbert Financial Services Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Burke & Herbert Financial Services Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Burke & Herbert Financial Services Corp. Unternehmen
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