BW Energy Limited Aktie
BW Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – BW Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt BW Energy Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-16 Punkte).
BW Energy Limited Chart
BW Energy Limited Analyse
BW Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,4 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 4,5 | 7,2 | 4,7 |
BW Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 409,0% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 433,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 122,3% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,0% | -5,9% | -3,8% |
BW Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
BW Energy Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 46,9% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,50 | 0,36 |
BW Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für BW Energy Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
BW Energy Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,8% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 4,5% | -4,3% |
BW Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 54,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 91,6% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 30,4% | 31,0% |
BW Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | BW Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
BW Energy Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für BW Energy Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für BW Energy Limited deutlich gesenkt. Von 78,08 NOK auf 74,16 NOK (-5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,19 NOK bis 87,65 NOK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu BW Energy Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die BW Energy Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,16 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 53,19 NOK bis 87,65 NOK, eine Streuung von 46,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für BW Energy Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von BW Energy Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für BW Energy Limited (ISIN BMG0702P1086) liegt aktuell bei 74,16 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 56,70 NOK. Die Schätzungen reichen von 53,19 NOK bis 87,65 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen BW Energy Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten BW Energy Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für BW Energy Limited um +5,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für BW Energy Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
BW Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen BW Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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