Score

Rang 10.402 von 10.778

Untere 3% aller Aktien

Versorger

Schwach

Cadiz Inc. Aktie

Versorger – Reguliertes Wasser · US · Micro Cap

ISIN: US1275372076 · Marktkapitalisierung: $272 Mio.

Cadiz Inc. Übersicht

ISIN US1275372076 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Cadiz Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Cadiz Inc. mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-56 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Cadiz Inc. Chart

ISIN US1275372076 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cadiz Inc. Analyse

ISIN US1275372076 6 Faktoren im Detail

Cadiz Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 99% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-6,5 Branche 18,8 · Markt 22,0

Cadiz Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -7,4 → heute -6,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

58,3 Branche 1,7 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

20. Jul. 18,2 → heute 58,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

22,9 Branche 3,2 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. 19,1 → heute 22,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-10,4 Branche 10,3 · Markt 14,2

Negatives KCV — Cadiz Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -13,7 → heute -10,4

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
KGV	-6,5	23,6	3,0
KBV	58,3	2,3	1,8
KUV	22,9	5,1	2,0
KCV	-10,4	11,4	9,2

Cadiz Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

2915,3% Branche 44,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 13.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

9,8% Branche 50,9% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 13.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,0% Branche 8,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. 0,0% → heute 4,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

65,1% Branche 5,7% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 68,7% → heute 65,1%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
5 Jahre	2915,3%	36,1%	114,0%
5 Jahre	9,8%	56,7%	769,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,0%	8,0%	35,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	65,1%	7,4%	19,6%

Cadiz Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-27,3% Branche 3,1% · Markt 3,2%

Cadiz Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -22,7% → heute -27,3%

Nettogewinnmarge

-310,9% Branche 15,6% · Markt 7,8%

Cadiz Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. -221,3% → heute -310,9%

Bruttomarge

27,1% Branche 46,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. 31,3% → heute 27,1%

Kapitalumschlag

0,09 Branche 0,18 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,10 → heute 0,09

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ROA	-27,3%	3,1%	6,7%
Nettogewinnmarge	-310,9%	21,3%	19,7%
Bruttomarge	27,1%	47,2%	35,5%
Kapitalumschlag	0,09	0,14	0,34

Cadiz Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 93% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-11,0% Branche 6,3% · Markt 8,7%

Cadiz Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Cadiz Inc. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. 15,6% → heute -11,0%

3-Monats-Performance

-22,7% Branche 4,0% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -29,6% → heute -22,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-24,3% Branche -1,2% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -16,5% → heute -24,3%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
12-Monats-Performance	-11,0%	-5,3%	4,4%
3-Monats-Performance	-22,7%	9,2%	-18,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-24,3%	0,8%	-1,2%

Cadiz Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

116,3% Branche 14,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Gewinnvolatilität

12,3% Branche 25,4% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Cadiz Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 13.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

73,1% Branche 23,5% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. 72,8% → heute 73,1%

12-Monats-Kursvolatilität

63,8% Branche 24,1% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

20. Jul. 63,1% → heute 63,8%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Umsatzvolatilität	116,3%	11,8%	29,7%
Gewinnvolatilität	12,3%	18,7%	68,7%
3-Monats-Kursvolatilität	73,1%	23,5%	30,4%
12-Monats-Kursvolatilität	63,8%	22,0%	28,3%

Cadiz Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$272 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $286 Mio. → heute $272 Mio.

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Cadiz	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Marktkapitalisierung	$272 Mio.	$27,1 Mrd.	$15,9 Mrd.

Cadiz Inc. Prognose

ISIN US1275372076 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

3,23 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

10,33 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+209,6%

Spread +7,10 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 3

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Cadiz Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Cadiz Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen10,67 $

aktuell10,33 $

-3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cadiz Inc. spürbar gesenkt. Von 10,67 $ auf 10,33 $ (-3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cadiz Inc.: Analysten sehen für Cadiz Inc. ein Aufwärtspotenzial von +209,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 10,33 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	11,67 $	4,15 $	+141,0%	3
aktuell · 19.08.2026	10,33 $	3,23 $	+209,6%	3

Analystenmeinung zu Cadiz Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Cadiz Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +209,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 87,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cadiz Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cadiz Inc. (ISIN US1275372076) liegt aktuell bei 10,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +209,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,23 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Cadiz Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Cadiz Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cadiz Inc. um +3,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cadiz Inc. Unternehmen

ISIN US1275372076 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cadiz Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien

A American Water Works Company Inc. US · US0304201033 · $27,1 Mrd. A+ Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BR · BRSBSPACNOR5 · $15,9 Mrd. A United Utilities Group PLC GB · GB00B39J2M42 · $14,2 Mrd. A Severn Trent Plc GB · GB00B1FH8J72 · $12,6 Mrd. A Essential Utilities Inc. US · US29670G1022 · $11,4 Mrd. A Guangdong Investment Limited HK · HK0270001396 · $6,8 Mrd.

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