California Resources Corporation Aktie
California Resources Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – California Resources Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
California Resources Corporation Chart
California Resources Corporation Analyse
California Resources Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
California Resources Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,9 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 7,0 | 5,3 | 8,5 |
California Resources Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,0% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | -80,7% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -23,3% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,0% | -3,7% | -5,7% |
California Resources Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
California Resources Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
California Resources Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -6,5% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -13,1% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 37,8% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,36 | 0,48 |
California Resources Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
California Resources Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
California Resources Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 44,8% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,4% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,2% | 22,5% | 19,9% |
California Resources Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,4% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 73,3% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,9% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 27,7% | 29,2% |
California Resources Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | California Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
California Resources Corporation Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für California Resources Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei California Resources Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für California Resources Corporation leicht gesenkt. Von 81,50 $ auf 80,91 $ (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 88,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu California Resources Corporation
Aktuell beobachten 11 Analysten die California Resources Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 88,00 $, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von California Resources Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für California Resources Corporation (ISIN US13057Q3056) liegt aktuell bei 80,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,50 $. Die Schätzungen reichen von 72,00 $ bis 88,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen California Resources Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten California Resources Corporation. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für California Resources Corporation um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für California Resources Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei California Resources Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
California Resources Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen California Resources Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien
California Resources Corporation auf der Watchlist?
Setze California Resources Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.