California Water Service Group Aktie
California Water Service Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – California Water Service Group überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
California Water Service Group Chart
California Water Service Group Analyse
California Water Service Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,4 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 2,5 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 8,2 | 12,0 | 12,8 |
California Water Service Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
California Water Service Group hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 32,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 6,9% | 18,5% |
California Water Service Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
California Water Service Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 42,6% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,15 | 0,33 |
California Water Service Group: Momentum
12-Monats-Performance
California Water Service Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich California Water Service Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
California Water Service Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — California Water Service Group fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,3% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | -1,0% | 17,2% |
California Water Service Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von California Water Service Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von California Water Service Group verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 21,0% | 27,9% |
California Water Service Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
California Water Service Group Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für California Water Service Group deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei California Water Service Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group leicht gesenkt. Von 52,00 $ auf 51,67 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu California Water Service Group
Aktuell beobachten 3 Analysten die California Water Service Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 9,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von California Water Service Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group (ISIN US1307881029) liegt aktuell bei 51,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,82 $. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen California Water Service Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten California Water Service Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für California Water Service Group um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für California Water Service Group deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität und Größe schneiden bei California Water Service Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
California Water Service Group Unternehmen
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