California Water Service Group Aktie
California Water Service Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – California Water Service Group überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt California Water Service Group mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
California Water Service Group Chart
California Water Service Group Analyse
California Water Service Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,1 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 1,7 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 3,0 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 9,6 | 13,1 | 2,5 |
California Water Service Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
California Water Service Group hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 32,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 6,7% | 19,1% |
California Water Service Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
California Water Service Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 42,6% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,15 | 0,33 |
California Water Service Group: Momentum
12-Monats-Performance
California Water Service Group hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
California Water Service Group hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche liegt kurzfristig im Minus — California Water Service Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,0% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,4% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,4% | -3,6% | 6,3% |
California Water Service Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von California Water Service Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von California Water Service Group verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 21,8% | 28,2% |
California Water Service Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
California Water Service Group Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für California Water Service Group deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei California Water Service Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group ist mit 51,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 52,00 $ | 46,25 $ | +12,4% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 51,67 $ | 50,23 $ | +3,5% | 3 |
Analystenmeinung zu California Water Service Group
Aktuell beobachten 3 Analysten die California Water Service Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $, eine Streuung von 9,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von California Water Service Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group (ISIN US1307881029) liegt aktuell bei 51,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,23 $. Die Schätzungen reichen von 49,00 $ bis 54,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen California Water Service Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten California Water Service Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für California Water Service Group um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für California Water Service Group deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Profitabilität schneiden bei California Water Service Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
California Water Service Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen California Water Service Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien
California Water Service Group auf der Watchlist?
Setze California Water Service Group auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.