California Water Service Group Aktie
California Water Service Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – California Water Service Group überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt California Water Service Group mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).
California Water Service Group Chart
California Water Service Group Analyse
California Water Service Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 1,7 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 2,9 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 9,2 | 11,4 | 9,2 |
California Water Service Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
California Water Service Group hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 32,4% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 7,4% | 19,6% |
California Water Service Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
California Water Service Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 64,4% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,14 | 0,34 |
California Water Service Group: Momentum
12-Monats-Performance
California Water Service Group hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
California Water Service Group hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche abwärts tendiert, hält California Water Service Group den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,2% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | 16,4% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,0% | 0,8% | -1,2% |
California Water Service Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von California Water Service Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von California Water Service Group verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 38,1% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 22,0% | 28,3% |
California Water Service Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | California Water Service | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
California Water Service Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für California Water Service Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group deutlich angehoben. Von 51,67 $ auf 55,33 $ (+7,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 57,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 51,67 $ | 43,34 $ | +20,0% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 55,33 $ | 49,86 $ | +12,3% | 3 |
Analystenmeinung zu California Water Service Group
Aktuell beobachten 3 Analysten die California Water Service Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 57,00 $, eine Streuung von 7,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für California Water Service Group überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von California Water Service Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für California Water Service Group (ISIN US1307881029) liegt aktuell bei 55,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,86 $. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 57,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen California Water Service Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten California Water Service Group. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für California Water Service Group um +7,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für California Water Service Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
California Water Service Group Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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