Canara Bank Aktie
Canara Bank Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Canara Bank überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Canara Bank Chart
Canara Bank Analyse
Canara Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Canara Bank ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Canara Bank generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -0,8 | -2,3 | k.A. |
Canara Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Canara Bank ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 581,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 5,4% | 4,9% |
Canara Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Canara Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 26,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,02 | 0,04 |
Canara Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Canara Bank hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Canara Bank hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | -0,7% | 4,5% |
Canara Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 49,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,4% | 14,0% |
Canara Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Canara Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Canara Bank Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Canara Bank überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Canara Bank spürbar gesenkt. Von 157,58 ₹ auf 151,60 ₹ (-3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 79% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Canara Bank an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 103,00 ₹ bis 170,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Canara Bank
Aktuell beobachten 20 Analysten die Canara Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 151,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 103,00 ₹ bis 170,00 ₹, eine Streuung von 44,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Canara Bank überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Canara Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Canara Bank (ISIN INE476A01022) liegt aktuell bei 151,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 128,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 103,00 ₹ bis 170,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Canara Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Canara Bank. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Canara Bank um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Canara Bank überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Canara Bank Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Canara Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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