Capital City Bank Group Inc. Aktie
Capital City Bank Group Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Capital City Bank Group Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Capital City Bank Group Inc. Chart
Capital City Bank Group Inc. Analyse
Capital City Bank Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 7,8 | -2,3 | k.A. |
Capital City Bank Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Capital City Bank Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Capital City Bank Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 94,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 5,4% | 4,9% |
Capital City Bank Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capital City Bank Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 89,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Capital City Bank Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Capital City Bank Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Capital City Bank Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Capital City Bank Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -0,7% | 4,5% |
Capital City Bank Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Capital City Bank Group Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Capital City Bank Group Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 21,4% | 14,0% |
Capital City Bank Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capital City Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $777 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Capital City Bank Group Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Capital City Bank Group Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capital City Bank Group Inc. deutlich angehoben. Von 45,50 $ auf 49,00 $ (+7,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,50 $ bis 50,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Capital City Bank Group Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Capital City Bank Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,50 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 5,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Capital City Bank Group Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capital City Bank Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capital City Bank Group Inc. (ISIN US1396741050) liegt aktuell bei 49,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,46 $. Die Schätzungen reichen von 47,50 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Capital City Bank Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Capital City Bank Group Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capital City Bank Group Inc. um +7,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Capital City Bank Group Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Capital City Bank Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capital City Bank Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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