Capitec Bank Holdings Limited Aktie
Capitec Bank Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Capitec Bank Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Capitec Bank Holdings Limited Chart
Capitec Bank Holdings Limited Analyse
Capitec Bank Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 8,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 6,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 14,4 | -2,3 | k.A. |
Capitec Bank Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 406,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 277,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,2% | 5,4% | 4,9% |
Capitec Bank Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capitec Bank Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 74,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,02 | 0,04 |
Capitec Bank Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Capitec Bank Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Capitec Bank Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | -0,7% | 4,5% |
Capitec Bank Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Capitec Bank Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 21,4% | 14,0% |
Capitec Bank Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Capitec Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Capitec Bank Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Capitec Bank Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Capitec Bank Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited spürbar angehoben. Von 473.433,00 ZAC auf 494.469,00 ZAC (+4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 568.622,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Capitec Bank Holdings Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Capitec Bank Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 494.469,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 568.622,00 ZAC, eine Streuung von 39,2%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capitec Bank Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited (ISIN ZAE000035861) liegt aktuell bei 494.469,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 434.000,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 568.622,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Capitec Bank Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Capitec Bank Holdings Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited um +4,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Capitec Bank Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Capitec Bank Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Capitec Bank Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Capitec Bank Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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