Capitec Bank Holdings Limited Aktie
Capitec Bank Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Capitec Bank Holdings Limited überzeugt auf breiter Front mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Capitec Bank Holdings Limited mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-47 Punkte).
Capitec Bank Holdings Limited Chart
Capitec Bank Holdings Limited Analyse
Capitec Bank Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 9,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 7,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 15,7 | -5,2 | -2,3 |
Capitec Bank Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 406,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 277,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,7% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | k.A. | 5,4% |
Capitec Bank Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Capitec Bank Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 74,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,07 | 0,02 |
Capitec Bank Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Capitec Bank Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Capitec Bank Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 14,1% | -3,1% |
Capitec Bank Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Capitec Bank Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 32,3% | 21,2% |
Capitec Bank Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Capitec Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Capitec Bank Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Capitec Bank Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Capitec Bank Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited deutlich angehoben. Von 494.469,00 ZAC auf 520.214,00 ZAC (+5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Capitec Bank Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 571.600,00 ZAC bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 475.989,00 ZAC | 422.389,00 ZAC | +16,9% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 520.214,00 ZAC | 475.221,00 ZAC | +13,2% | 10 |
Analystenmeinung zu Capitec Bank Holdings Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Capitec Bank Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 520.214,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 571.600,00 ZAC, eine Streuung von 37,8%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Capitec Bank Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited (ISIN ZAE000035861) liegt aktuell bei 520.214,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 475.221,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 375.000,00 ZAC bis 571.600,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Capitec Bank Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Capitec Bank Holdings Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Capitec Bank Holdings Limited um +5,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Capitec Bank Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen bei Capitec Bank Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Capitec Bank Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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