D
Score
Rang 8.065 von 9.431
Untere 14% aller Aktien
Energie
Schwach

Cardinal Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap
ISIN: CA14150G4007 · Marktkapitalisierung: $1,6 Mrd. · Dividendenrendite: 5,59%

Cardinal Energy Ltd. Übersicht

ISIN CA14150G4007 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Cardinal Energy Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung
29
Wachstum
10
Profitabilität
24
Momentum
94
Stabilität
33
Größe
35
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Cardinal Energy Ltd. Chart

ISIN CA14150G4007 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Cardinal Energy Ltd. Analyse

ISIN CA14150G4007 6 Faktoren im Detail

Cardinal Energy Ltd.: Bewertung

29
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

214,0 Branche 20,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 87,8 → heute 214,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,2 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,6 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,0 → heute 4,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,5 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 8,8 → heute 11,5
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
KGV214,09,120,8
KBV2,31,42,4
KUV4,62,82,6
KCV11,55,38,5

Cardinal Energy Ltd.: Wachstum

10
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,0% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Cardinal Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

105,7% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-20,8% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 4,3% → heute -20,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-5,2% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 7,0% → heute -5,2%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
5 Jahre94,0%148,4%212,9%
5 Jahre105,7%376,5%395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-20,8%-5,2%-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum-5,2%-3,7%-5,7%

Cardinal Energy Ltd.: Profitabilität

24
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,7% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Cardinal Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 1,5% → heute 0,7%

Nettogewinnmarge

2,1% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 4,2% → heute 2,1%

Bruttomarge

37,2% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 45,5% → heute 37,2%

Kapitalumschlag

0,35 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,36 → heute 0,35
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
ROA0,7%11,0%6,0%
Nettogewinnmarge2,1%30,7%12,6%
Bruttomarge37,2%52,0%29,2%
Kapitalumschlag0,350,360,48

Cardinal Energy Ltd.: Momentum

94
Sehr starkes Momentum. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

106,7% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Cardinal Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 75,2% → heute 106,7%

3-Monats-Performance

37,0% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Cardinal Energy Ltd. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 28,8% → heute 37,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

24,9% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 18,6% → heute 24,9%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
12-Monats-Performance106,7%54,5%34,0%
3-Monats-Performance37,0%9,0%14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand24,9%22,5%19,9%

Cardinal Energy Ltd.: Stabilität

33
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,4% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

290,1% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,3% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 29,5% → heute 36,3%

12-Monats-Kursvolatilität

29,2% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 33,8% → heute 29,2%
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
Umsatzvolatilität32,4%30,6%34,3%
Gewinnvolatilität290,1%40,8%72,0%
3-Monats-Kursvolatilität36,3%36,7%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität29,2%27,7%29,2%

Cardinal Energy Ltd.: Unternehmensgröße

35
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,6 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,4 Mrd. → heute $1,6 Mrd.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
KennzahlCardinal EnergyCNOOCConocoPhillips
Marktkapitalisierung$1,6 Mrd.$162,9 Mrd.$151,7 Mrd.

Cardinal Energy Ltd. Prognose

ISIN CA14150G4007 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
12,88 CA$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
13,79 CA$
Durchschnitt · 6 Analysten
Kurspotenzial
+4,8%
Spread +0,91 CA$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 14
Konsens 67
0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Cardinal Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Cardinal Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen12,33 CA$
aktuell13,79 CA$
+11,8 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen50%
aktuell67%
+16,7 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen6
aktuell6
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. deutlich angehoben. Von 12,33 CA$ auf 13,79 CA$ (+11,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Cardinal Energy Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,8% für Cardinal Energy Ltd.. Konsens-Kursziel von 13,79 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 15,75 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Cardinal Energy Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Cardinal Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,79 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 15,75 CA$, eine Streuung von 19,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cardinal Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. (ISIN CA14150G4007) liegt aktuell bei 13,79 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,88 CA$. Die Schätzungen reichen von 13,00 CA$ bis 15,75 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Cardinal Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Cardinal Energy Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. um +11,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Cardinal Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei Cardinal Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Cardinal Energy Ltd. Unternehmen

ISIN CA14150G4007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cardinal Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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