Score

Rang 8.246 von 10.778

Untere 23% aller Aktien

Energie

Schwach

Cardinal Energy Ltd. Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · CA · Small Cap

ISIN: CA14150G4007 · Marktkapitalisierung: $1,5 Mrd. · Dividendenrendite: 6,15%

Cardinal Energy Ltd. Übersicht

ISIN CA14150G4007 Stand 19.08.2026

Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Cardinal Energy Ltd. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Cardinal Energy Ltd. Chart

ISIN CA14150G4007 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Cardinal Energy Ltd. Analyse

ISIN CA14150G4007 6 Faktoren im Detail

Cardinal Energy Ltd.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

33,5 Branche 15,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

20. Jul. 190,6 → heute 33,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,1 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 2,0 → heute 2,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,5 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,9 → heute 3,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,9 Branche 4,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 9,6 → heute 7,9

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
KGV	33,5	17,2	8,2
KBV	2,1	2,4	1,2
KUV	3,5	2,5	2,5
KCV	7,9	7,2	4,7

Cardinal Energy Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

94,0% Branche 165,1% · Markt 57,0%

Cardinal Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

105,7% Branche 152,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-11,7% Branche 1,9% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. -17,2% → heute -11,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,1% Branche 1,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. -6,2% → heute 0,1%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
5 Jahre	94,0%	212,9%	156,3%
5 Jahre	105,7%	395,7%	389,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-11,7%	-9,4%	-5,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,1%	-5,9%	-3,8%

Cardinal Energy Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,4% Branche 4,8% · Markt 3,2%

Cardinal Energy Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,7% → heute 4,4%

Nettogewinnmarge

10,7% Branche 16,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

20. Jul. 2,1% → heute 10,7%

Bruttomarge

44,1% Branche 43,1% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 37,2% → heute 44,1%

Kapitalumschlag

0,41 Branche 0,31 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 0,35 → heute 0,41

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
ROA	4,4%	7,5%	11,1%
Nettogewinnmarge	10,7%	14,9%	30,7%
Bruttomarge	44,1%	50,8%	67,5%
Kapitalumschlag	0,41	0,50	0,36

Cardinal Energy Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

65,9% Branche 28,1% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Cardinal Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 55,2% → heute 65,9%

3-Monats-Performance

-10,8% Branche -5,1% · Markt 1,7%

Cardinal Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -0,6% → heute -10,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,4% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 15,2% → heute 7,4%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
12-Monats-Performance	65,9%	36,1%	29,9%
3-Monats-Performance	-10,8%	4,2%	-8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,4%	4,5%	-4,3%

Cardinal Energy Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

32,4% Branche 35,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

290,1% Branche 143,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,1% Branche 37,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 33,2% → heute 35,1%

12-Monats-Kursvolatilität

32,7% Branche 39,2% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 31,5% → heute 32,7%

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Umsatzvolatilität	32,4%	34,3%	30,6%
Gewinnvolatilität	290,1%	72,0%	40,8%
3-Monats-Kursvolatilität	35,1%	31,3%	31,8%
12-Monats-Kursvolatilität	32,7%	30,4%	31,0%

Cardinal Energy Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,5 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,3 Mrd. → heute $1,5 Mrd.

Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC

Kennzahl	Cardinal Energy	ConocoPhillips	CNOOC
Marktkapitalisierung	$1,5 Mrd.	$158,0 Mrd.	$148,0 Mrd.

Cardinal Energy Ltd. Prognose

ISIN CA14150G4007 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

11,71 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

13,63 CA$

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+15,3%

Spread +1,91 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Cardinal Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Cardinal Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen13,54 CA$

aktuell13,63 CA$

+0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen63%

aktuell71%

+8,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. leicht angehoben. Von 13,54 CA$ auf 13,63 CA$ (+0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 63% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Cardinal Energy Ltd.: Analysten sehen für Cardinal Energy Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +15,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 13,63 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	13,88 CA$	12,80 CA$	+7,4%	6
aktuell · 19.08.2026	13,63 CA$	11,71 CA$	+15,3%	6

Analystenmeinung zu Cardinal Energy Ltd.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Cardinal Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,63 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Cardinal Energy Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. (ISIN CA14150G4007) liegt aktuell bei 13,63 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,71 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Cardinal Energy Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Cardinal Energy Ltd.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Cardinal Energy Ltd. Unternehmen

ISIN CA14150G4007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Cardinal Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $158,0 Mrd. A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $148,0 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $103,5 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $79,2 Mrd. A Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,5 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $59,1 Mrd.

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