Cardinal Energy Ltd. Aktie
Cardinal Energy Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cardinal Energy Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Cardinal Energy Ltd. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Cardinal Energy Ltd. Chart
Cardinal Energy Ltd. Analyse
Cardinal Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 190,1 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 2,0 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,9 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 9,6 | 7,1 | 4,0 |
Cardinal Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cardinal Energy Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 94,0% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 105,7% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -17,8% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,8% | -7,5% | -3,6% |
Cardinal Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cardinal Energy Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 37,2% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,48 | 0,36 |
Cardinal Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Cardinal Energy Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Cardinal Energy Ltd. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Cardinal Energy Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,3% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,3% | 10,3% | 10,0% |
Cardinal Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 290,1% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 29,2% | 29,3% |
Cardinal Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Cardinal Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Cardinal Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cardinal Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Cardinal Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. spürbar gesenkt. Von 13,96 CA$ auf 13,63 CA$ (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,42 CA$ | 10,95 CA$ | +5,0% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,63 CA$ | 10,74 CA$ | +25,7% | 6 |
Analystenmeinung zu Cardinal Energy Ltd.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Cardinal Energy Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,63 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cardinal Energy Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. (ISIN CA14150G4007) liegt aktuell bei 13,63 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,74 CA$. Die Schätzungen reichen von 12,00 CA$ bis 15,75 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Cardinal Energy Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Cardinal Energy Ltd.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cardinal Energy Ltd. um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +19,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Cardinal Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Cardinal Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Cardinal Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cardinal Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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