Care Property Invest N.V. Aktie
Care Property Invest N.V. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Care Property Invest N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Care Property Invest N.V. Chart
Care Property Invest N.V. Analyse
Care Property Invest N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Care Property Invest N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,4 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 0,8 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 7,2 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | k.A. | 50,4 | 23,9 |
Care Property Invest N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,9% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 197,8% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,2% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 12,3% | 8,8% |
Care Property Invest N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Care Property Invest N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 77 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 76,9% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 96,8% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,17 | 0,22 |
Care Property Invest N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Care Property Invest N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche hat sich Care Property Invest N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Care Property Invest N.V. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,5% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,2% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 9,4% | 9,9% |
Care Property Invest N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Care Property Invest N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 75,5% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 20,4% | 17,9% |
Care Property Invest N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $645 Mio. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Care Property Invest N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Care Property Invest N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Care Property Invest N.V. leicht angehoben. Von 12,88 € auf 13,08 € (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Care Property Invest N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Care Property Invest N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,08 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 €, eine Streuung von 42,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Care Property Invest N.V. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Care Property Invest N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Care Property Invest N.V. (ISIN BE0974273055) liegt aktuell bei 13,08 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,10 €. Die Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Care Property Invest N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Care Property Invest N.V.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Care Property Invest N.V. um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Care Property Invest N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Care Property Invest N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Care Property Invest N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien
Care Property Invest N.V. auf der Watchlist?
Setze Care Property Invest N.V. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.