Care Property Invest S.A. Aktie
Care Property Invest S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Care Property Invest S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Care Property Invest S.A. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
Care Property Invest S.A. Chart
Care Property Invest S.A. Analyse
Care Property Invest S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Care Property Invest S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,0 | 122,0 | 165,8 |
| KBV | 0,7 | 3,6 | 3,0 |
| KUV | 6,7 | 13,5 | 6,9 |
| KCV | k.A. | 49,1 | 24,0 |
Care Property Invest S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,9% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 197,8% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 12,3% | 65,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 13,3% | 9,4% |
Care Property Invest S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Care Property Invest S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 77 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 1,9% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 76,9% | 10,7% | 4,1% |
| Bruttomarge | 96,8% | 38,8% | -2,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,22 |
Care Property Invest S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Care Property Invest S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche hat sich Care Property Invest S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Care Property Invest S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,3% | 44,5% | 34,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | 10,7% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 10,8% | 7,7% |
Care Property Invest S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Care Property Invest S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 75,5% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,8% | 27,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 22,7% | 22,4% |
Care Property Invest S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Care Property Invest | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $592 Mio. | $169,7 Mrd. | $44,3 Mrd. |
Care Property Invest S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Care Property Invest S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Care Property Invest S.A. ist mit 13,22 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 13,08 € | 13,22 € | -1,7% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,22 € | 12,10 € | +8,3% | 5 |
Analystenmeinung zu Care Property Invest S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Care Property Invest S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,22 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 €, eine Streuung von 41,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Care Property Invest S.A. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Care Property Invest S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Care Property Invest S.A. (ISIN BE0974273055) liegt aktuell bei 13,22 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,10 €. Die Schätzungen reichen von 10,50 € bis 16,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Care Property Invest S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Care Property Invest S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Care Property Invest S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Care Property Invest S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (63/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Care Property Invest S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Care Property Invest S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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