Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie
Healthcare Realty Trust Incorporated Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Healthcare Realty Trust Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
Healthcare Realty Trust Incorporated Chart
Healthcare Realty Trust Incorporated Analyse
Healthcare Realty Trust Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Healthcare Realty Trust Incorporated schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | -35,2 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,6 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 6,2 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 15,3 | 50,4 | 23,9 |
Healthcare Realty Trust Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Healthcare Realty Trust Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,6% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -567,7% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 134,8% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 12,3% | 8,8% |
Healthcare Realty Trust Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Healthcare Realty Trust Incorporated arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Healthcare Realty Trust Incorporated arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -17,3% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | -8,6% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
Healthcare Realty Trust Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Healthcare Realty Trust Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Healthcare Realty Trust Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Healthcare Realty Trust Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,9% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | 10,1% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 9,4% | 9,9% |
Healthcare Realty Trust Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Healthcare Realty Trust Incorporated verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 152,5% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 20,4% | 17,9% |
Healthcare Realty Trust Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Healthcare Realty Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Healthcare Realty Trust Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Healthcare Realty Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Healthcare Realty Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Healthcare Realty Trust Incorporated deutlich angehoben. Von 19,30 $ auf 20,45 $ (+6,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Healthcare Realty Trust Incorporated an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Healthcare Realty Trust Incorporated
Aktuell beobachten 11 Analysten die Healthcare Realty Trust Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Healthcare Realty Trust Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Healthcare Realty Trust Incorporated (ISIN US42226K1051) liegt aktuell bei 20,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,40 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Healthcare Realty Trust Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Healthcare Realty Trust Incorporated. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Healthcare Realty Trust Incorporated um +6,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Healthcare Realty Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Healthcare Realty Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Healthcare Realty Trust Incorporated Unternehmen
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