CF Bankshares Inc. Aktie
CF Bankshares Inc. Übersicht
Stabiler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – CF Bankshares Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
CF Bankshares Inc. Chart
CF Bankshares Inc. Analyse
CF Bankshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CF Bankshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,1 | -2,3 | k.A. |
CF Bankshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -42,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 5,4% | 4,9% |
CF Bankshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CF Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 42,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
CF Bankshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
CF Bankshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
CF Bankshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | -0,7% | 4,5% |
CF Bankshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CF Bankshares Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 21,4% | 14,0% |
CF Bankshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CF Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $176 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
CF Bankshares Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CF Bankshares Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei CF Bankshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CF Bankshares Inc. leicht gesenkt. Von 34,00 $ auf 33,50 $ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,50 $ bis 33,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CF Bankshares Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die CF Bankshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,50 $ bis 33,50 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CF Bankshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CF Bankshares Inc. (ISIN US12520L1098) liegt aktuell bei 33,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,41 $. Die Schätzungen reichen von 33,50 $ bis 33,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen CF Bankshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten CF Bankshares Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CF Bankshares Inc. um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für CF Bankshares Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei CF Bankshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CF Bankshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CF Bankshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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