Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Aktie
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Chang Hwa Commercial Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Chang Hwa Commercial Bank Ltd. mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Chart
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Analyse
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Chang Hwa Commercial Bank Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -3,5 | -5,2 | -2,3 |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 159,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 152,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 5,4% |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 53,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,0% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 14,1% | -3,1% |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Chang Hwa Commercial Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 32,3% | 21,2% |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Chang Hwa Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (67/100) liegt für Chang Hwa Commercial Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Chang Hwa Commercial Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Chang Hwa Commercial Bank Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (67/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (67/100) liegt für Chang Hwa Commercial Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Chang Hwa Commercial Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Unternehmen
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