Channel Infrastructure NZ Limited Aktie
Channel Infrastructure NZ Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Channel Infrastructure NZ Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb) liegt Channel Infrastructure NZ Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-52 Punkte).
Channel Infrastructure NZ Limited Chart
Channel Infrastructure NZ Limited Analyse
Channel Infrastructure NZ Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| KGV | 103,1 | 23,9 | 12,6 |
| KBV | 1,7 | 1,6 | 5,6 |
| KUV | 9,7 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 18,2 | k.A. | 6,2 |
Channel Infrastructure NZ Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -39,3% | 126,4% | 90,2% |
| 5 Jahre | 105,9% | 64,4% | 141,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,9% | 12,7% | -32,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,7% | 3,9% | -8,4% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Channel Infrastructure NZ Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 0,0% | 9,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 6,7% | 5,6% |
| Bruttomarge | 65,5% | 25,5% | 11,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,00 | 1,63 |
Channel Infrastructure NZ Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Channel Infrastructure NZ Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Channel Infrastructure NZ Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,5% | -5,1% | 125,6% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | -0,2% | 41,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | -7,1% | 26,7% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 23,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 183,5% | 14,6% | 146,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 18,0% | 37,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 20,8% | 34,1% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Marathon Petroleum
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Marathon Petroleum |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $792 Mio. | $186,2 Mrd. | $106,9 Mrd. |
Channel Infrastructure NZ Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Channel Infrastructure NZ Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Channel Infrastructure NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited ist mit 3,25 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 3,12 NZ$ | 3,25 NZ$ | -5,5% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 3,25 NZ$ | 3,33 NZ$ | +1,5% | 5 |
Analystenmeinung zu Channel Infrastructure NZ Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Channel Infrastructure NZ Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,25 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Channel Infrastructure NZ Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited (ISIN NZNZRE0001S9) liegt aktuell bei 3,25 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,33 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Channel Infrastructure NZ Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Channel Infrastructure NZ Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Channel Infrastructure NZ Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Channel Infrastructure NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Channel Infrastructure NZ Limited Unternehmen
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