Channel Infrastructure NZ Limited Aktie
Channel Infrastructure NZ Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Channel Infrastructure NZ Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Channel Infrastructure NZ Limited Chart
Channel Infrastructure NZ Limited Analyse
Channel Infrastructure NZ Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 112,5 | 22,3 | 18,3 |
| KBV | 1,7 | 2,1 | 3,2 |
| KUV | 9,5 | 1,8 | 0,6 |
| KCV | 17,8 | 18,7 | 12,3 |
Channel Infrastructure NZ Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -39,3% | 61,4% | 89,0% |
| 5 Jahre | 105,9% | 77,0% | 264,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,1% | k.A. | -27,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | k.A. | -4,8% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Channel Infrastructure NZ Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Raffinerie & Vertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 4,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 8,1% | 3,3% |
| Bruttomarge | 65,5% | 28,8% | 7,2% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,50 | 2,03 |
Channel Infrastructure NZ Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Channel Infrastructure NZ Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Channel Infrastructure NZ Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,4% | 0,7% | 91,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,5% | -16,8% | 31,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,0% | -5,1% | 27,3% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Channel Infrastructure NZ Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,6% | 23,8% | 26,8% |
| Gewinnvolatilität | 183,5% | 19,2% | 108,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 27,4% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 23,6% | 34,7% |
Channel Infrastructure NZ Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Reliance Industries, Valero Energy
| Kennzahl | Channel Infrastructure NZ | Reliance Industries | Valero Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $779 Mio. | $199,9 Mrd. | $76,8 Mrd. |
Channel Infrastructure NZ Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Channel Infrastructure NZ Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Channel Infrastructure NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited deutlich angehoben. Von 2,85 NZ$ auf 3,12 NZ$ (+9,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Channel Infrastructure NZ Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Channel Infrastructure NZ Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Channel Infrastructure NZ Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,12 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$, eine Streuung von 36,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Channel Infrastructure NZ Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited (ISIN NZNZRE0001S9) liegt aktuell bei 3,12 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,23 NZ$. Die Schätzungen reichen von 2,61 NZ$ bis 3,75 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Channel Infrastructure NZ Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Channel Infrastructure NZ Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Channel Infrastructure NZ Limited um +9,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Channel Infrastructure NZ Limited deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Channel Infrastructure NZ Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Channel Infrastructure NZ Limited Unternehmen
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