Score

Rang 6.892 von 10.684

Untere 35% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Chartwell Retirement Residences Aktie

REIT – Gesundheitsimmobilien · CA · Mid Cap

ISIN: CA16141A1030 · Marktkapitalisierung: $5,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,76%

Chartwell Retirement Residences Übersicht

ISIN CA16141A1030 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Chartwell Retirement Residences überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Chartwell Retirement Residences mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-33 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Chartwell Retirement Residences Chart

ISIN CA16141A1030 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Chartwell Retirement Residences Analyse

ISIN CA16141A1030 6 Faktoren im Detail

Chartwell Retirement Residences: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 84% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

2134,3 Branche 69,4 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 1541,6 → heute 2134,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,0 Branche 1,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,6 → heute 4,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,4 Branche 6,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 5,7 → heute 6,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,1 Branche 14,5 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 21,3 → heute 24,1

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
KGV	2134,3	115,0	165,3
KBV	4,0	3,8	3,4
KUV	6,4	14,4	7,3
KCV	24,1	55,9	25,1

Chartwell Retirement Residences: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

19,9% Branche 60,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

97,7% Branche -4,3% · Markt 72,8%

Chartwell Retirement Residences hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

41,4% Branche 3,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.

Stand 14.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,6% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 11.06.2026

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
5 Jahre	19,9%	132,6%	53,7%
5 Jahre	97,7%	-4,3%	-42,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	41,4%	12,1%	64,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,6%	13,0%	9,1%

Chartwell Retirement Residences: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,1% Branche 1,8% · Markt 3,4%

Chartwell Retirement Residences nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

0,4% Branche 12,2% · Markt 7,5%

Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

17,6% Branche 53,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,23 Branche 0,13 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
ROA	0,1%	2,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	0,4%	12,2%	4,2%
Bruttomarge	17,6%	38,9%	-4,3%
Kapitalumschlag	0,23	0,17	0,22

Chartwell Retirement Residences: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,0% Branche 25,2% · Markt 11,2%

Chartwell Retirement Residences hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 9,3% → heute 24,0%

3-Monats-Performance

9,4% Branche 12,6% · Markt 4,0%

Chartwell Retirement Residences hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. -6,9% → heute 9,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,4% Branche 3,0% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 2,0% → heute 2,4%

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
12-Monats-Performance	24,0%	55,7%	47,2%
3-Monats-Performance	9,4%	18,7%	12,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,4%	8,3%	7,0%

Chartwell Retirement Residences: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,2% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

95,2% Branche 70,0% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,1% Branche 27,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 25,2% → heute 22,1%

12-Monats-Kursvolatilität

21,1% Branche 22,4% · Markt 36,4%

Der Kurs von Chartwell Retirement Residences verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 20,5% → heute 21,1%

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
Umsatzvolatilität	18,2%	31,4%	15,8%
Gewinnvolatilität	95,2%	56,7%	141,8%
3-Monats-Kursvolatilität	22,1%	27,7%	25,8%
12-Monats-Kursvolatilität	21,1%	22,2%	20,0%

Chartwell Retirement Residences: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 66% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $4,8 Mrd. → heute $5,3 Mrd.

Branchenvergleich — Welltower, Ventas

Kennzahl	Chartwell Retirement Residences	Welltower	Ventas
Marktkapitalisierung	$5,3 Mrd.	$166,5 Mrd.	$45,0 Mrd.

Chartwell Retirement Residences Prognose

ISIN CA16141A1030 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

23,05 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

25,95 CA$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+12,8%

Spread +2,90 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 86

0 50 100

Der Konsens-Score (86/100) liegt für Chartwell Retirement Residences deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Bewertung schneiden bei Chartwell Retirement Residences aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen25,95 CA$

aktuell25,95 CA$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chartwell Retirement Residences ist mit 25,95 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Chartwell Retirement Residences: Analysten sehen für Chartwell Retirement Residences ein Aufwärtspotenzial von +12,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 25,95 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,50 CA$ bis 27,00 CA$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	25,28 CA$	21,33 CA$	+19,0%	10
aktuell · 03.07.2026	25,95 CA$	23,05 CA$	+12,8%	11

Analystenmeinung zu Chartwell Retirement Residences

Aktuell beobachten 11 Analysten die Chartwell Retirement Residences Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,95 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,50 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 9,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Chartwell Retirement Residences für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chartwell Retirement Residences (ISIN CA16141A1030) liegt aktuell bei 25,95 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,05 CA$. Die Schätzungen reichen von 24,50 CA$ bis 27,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen Chartwell Retirement Residences zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Chartwell Retirement Residences. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chartwell Retirement Residences um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Chartwell Retirement Residences Unternehmen

ISIN CA16141A1030 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Chartwell Retirement Residences angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Gesundheitsimmobilien-Aktien

A Welltower Inc. US · US95040Q1040 · $166,5 Mrd. B Ventas Inc. US · US92276F1003 · $45,0 Mrd. C Healthpeak Properties Inc. US · US42250P1030 · $15,1 Mrd. A+ Omega Healthcare Investors Inc. US · US6819361006 · $14,7 Mrd. B+ American Healthcare REIT Inc. US · US3981823038 · $11,4 Mrd. A+ CareTrust REIT Inc. US · US14174T1079 · $9,9 Mrd.

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