Chartwell Retirement Residences Aktie
Chartwell Retirement Residences Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Chartwell Retirement Residences überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Chartwell Retirement Residences Chart
Chartwell Retirement Residences Analyse
Chartwell Retirement Residences: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 1567,4 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 3,6 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 5,8 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 21,6 | 50,4 | 23,9 |
Chartwell Retirement Residences: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Chartwell Retirement Residences hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,9% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 97,7% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,4% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 12,3% | 8,8% |
Chartwell Retirement Residences: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chartwell Retirement Residences nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 17,6% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,17 | 0,22 |
Chartwell Retirement Residences: Momentum
12-Monats-Performance
Chartwell Retirement Residences hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Chartwell Retirement Residences hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,3% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,2% | 9,4% | 9,9% |
Chartwell Retirement Residences: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Chartwell Retirement Residences verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,2% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 95,2% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 20,4% | 17,9% |
Chartwell Retirement Residences: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Chartwell Retirement Residences | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Chartwell Retirement Residences Prognose
Der Konsens-Score (86/100) liegt für Chartwell Retirement Residences deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Bewertung schneiden bei Chartwell Retirement Residences aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chartwell Retirement Residences spürbar angehoben. Von 25,28 CA$ auf 25,91 CA$ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 11 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Chartwell Retirement Residences an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 27,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Chartwell Retirement Residences
Aktuell beobachten 11 Analysten die Chartwell Retirement Residences Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,91 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (86/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chartwell Retirement Residences für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chartwell Retirement Residences (ISIN CA16141A1030) liegt aktuell bei 25,91 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,68 CA$. Die Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 27,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Chartwell Retirement Residences zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Chartwell Retirement Residences. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chartwell Retirement Residences um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (86/100) liegt für Chartwell Retirement Residences deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Bewertung schneiden bei Chartwell Retirement Residences aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chartwell Retirement Residences Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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